Pour trouver un stock multi-ensacheuses, quelles sont les tendances sous-jacentes à rechercher dans une entreprise? En règle générale, nous voulons noter une tendance à la croissance revenir sur les capitaux employés (ROCE) et parallèlement à cela, une base des capitaux employés. En fin de compte, cela démontre que c’est une entreprise qui réinvestit ses bénéfices à des taux de rendement croissants. Dans cet esprit, nous avons remarqué des tendances prometteuses au Torrent Power (NSE: TORNTPOWER) alors regardons un peu plus en profondeur.

Comprendre le retour sur capitaux employés (ROCE)

Juste pour clarifier si vous n’êtes pas sûr, le ROCE est une mesure pour évaluer le revenu avant impôt (en pourcentage) qu’une entreprise gagne sur le capital investi dans son entreprise. La formule pour ce calcul sur Torrent Power est:

Rendement du capital utilisé = bénéfice avant intérêts et impôts (BAII) ÷ (actif total – passif à court terme)

0,12 = ₹ 23b ÷ (₹ 236b – ₹ 47b) (Basé sur les douze derniers mois jusqu’à mars 2020).

Par conséquent, Torrent Power a un ROCE de 12%. À lui seul, c’est un rendement standard, mais il est bien meilleur que les 9,1% générés par l’industrie des services publics d’électricité.

Consultez notre dernière analyse pour Torrent Power

Dans le graphique ci-dessus, nous avons un ROCE antérieur de Torrent Power mesuré par rapport à ses performances antérieures, mais l’avenir est sans doute plus important. Si vous le souhaitez, vous pouvez consulter les prévisions des analystes couvrant Torrent Power ici pour libre.

Alors, quelle est la tendance ROCE de Torrent Power?

La croissance du ROCE de Torrent Power est assez impressionnante. En regardant les données, nous pouvons voir que même si les capitaux employés dans l’entreprise sont restés relativement stables, le ROCE généré a augmenté de 47% au cours des cinq dernières années. Fondamentalement, l’entreprise génère des rendements plus élevés à partir du même montant de capital et cela prouve qu’il y a des améliorations dans l’efficacité de l’entreprise. Cela vaut la peine d’approfondir cela, car même s’il est formidable que l’entreprise soit plus efficace, cela pourrait également signifier que les domaines où investir en interne pour la croissance organique font défaut.

Le bilan du ROCE de Torrent Power

En résumé, nous sommes ravis de voir que Torrent Power a pu augmenter son efficacité et générer des taux de rendement plus élevés sur le même capital. Et comme l’action a enregistré une performance exceptionnelle au cours des cinq dernières années, ces tendances sont prises en compte par les investisseurs. À la lumière de cela, nous pensons qu’il vaut la peine d’approfondir ce stock, car si Torrent Power peut maintenir ces tendances, il pourrait avoir un bel avenir devant lui.

Torrent Power comporte cependant certains risques, nous avons constaté 3 signes d’alerte dans notre analyse d’investissement, et 1 d’entre elles concerne…

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