Pour les débutants, cela peut sembler une bonne idée (et une perspective passionnante) d’acheter une entreprise qui raconte une bonne histoire aux investisseurs, même si elle n’a absolument pas d’antécédents de revenus et de bénéfices. Mais la réalité est que lorsqu’une entreprise perd de l’argent chaque année, pendant assez longtemps, ses investisseurs prendront généralement leur part de ces pertes.
À l’ère de l’investissement dans le ciel bleu dans les actions technologiques, mon choix peut sembler démodé; Je préfère toujours les entreprises rentables comme Produits pharmaceutiques Torrent (NSE: TORNTPHARM). Maintenant, je ne dis pas que le stock est nécessairement sous-évalué aujourd’hui; mais je ne peux pas ébranler une appréciation de la rentabilité de l’entreprise elle-même. Alors qu’une entreprise bien financée peut subir des pertes pendant des années, à moins que ses propriétaires n’aient un appétit sans fin pour subventionner le client, elle devra éventuellement générer un profit, ou bien respirer son dernier souffle.
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Le bénéfice par action de Torrent Pharmaceuticals augmente.
Si vous pensez que les marchés sont même vaguement efficients, alors à long terme, vous vous attendez à ce que le cours de l’action d’une entreprise suive son bénéfice par action (BPA). Cela signifie que la croissance du BPA est considérée comme un réel avantage par la plupart des investisseurs à long terme qui réussissent. Torrent Pharmaceuticals a réussi à augmenter le BPA de 11% par an, sur trois ans. C’est un bon taux de croissance, s’il peut être soutenu.
J’aime voir la croissance du chiffre d’affaires comme une indication que la croissance est durable, et je recherche une marge bénéficiaire avant intérêts et impôts (EBIT) élevée pour indiquer un fossé concurrentiel (bien que certaines entreprises à faibles marges aient également des douves). Cette approche donne à Torrent Pharmaceuticals une belle apparence, dans l’ensemble; bien que le chiffre d’affaires soit plat, les marges EBIT sont passées de 18% à 21% l’année dernière. C’est quelque chose à sourire.
Dans le graphique ci-dessous, vous pouvez voir comment l’entreprise a augmenté ses bénéfices et ses revenus au fil du temps. Pour voir les chiffres réels, cliquez sur le graphique.
Alors que nous vivons dans le moment présent à tout moment, il ne fait aucun doute dans mon esprit que l’avenir compte plus que le passé. Alors, pourquoi ne pas consulter ce graphique interactif illustrant les futures estimations du BPA pour Torrent Pharmaceuticals?
Les initiés de Torrent Pharmaceuticals sont-ils alignés sur tous les actionnaires?
Étant donné que Torrent Pharmaceuticals a une capitalisation boursière de 478 milliards de ₹, nous ne nous attendons pas à ce que les initiés détiennent un pourcentage élevé d’actions. Mais nous sommes rassurés par le fait qu’ils ont investi dans l’entreprise. Étant donné que les initiés possèdent une petite fortune d’actions, actuellement évaluée à 4,1 milliards de ₹, ils ont beaucoup de motivation pour pousser l’entreprise à réussir. C’est certainement suffisant pour me faire penser que la direction sera très axée sur la croissance à long terme.
Est-ce que Torrent Pharmaceuticals vaut la peine d’être surveillé?
Comme je l’ai déjà mentionné, Torrent Pharmaceuticals est une entreprise en croissance, c’est ce que j’aime voir. Si cela ne suffit pas à lui seul, il y a aussi les niveaux assez notables de propriété d’initiés. La combinaison suscite de la joie pour moi, alors j’envisagerais de garder l’entreprise sur une liste de surveillance. Il est encore nécessaire de considérer le spectre toujours présent du risque d’investissement. Nous avons identifié 2 signes avant-coureurs avec Torrent Pharmaceuticals, et les comprendre devrait faire partie de votre processus d’investissement.
Bien que Torrent Pharmaceuticals me semble certainement bon, j’aimerais plus que des initiés rachètent des actions. Si vous aimez aussi les achats d’initiés, alors ceci gratuit liste des entreprises en croissance que les initiés achètent, pourrait être exactement ce que vous recherchez.
Veuillez noter que les transactions d’initiés décrites dans cet article font référence aux transactions à déclarer dans la juridiction concernée.
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Cet article de Simply Wall St est de nature générale. Il ne constitue pas une recommandation d’achat ou de vente d’actions, et ne tient pas compte de vos objectifs ou de votre situation financière. Nous visons à vous apporter une analyse ciblée à long terme basée sur des données fondamentales. Notez que notre analyse peut ne pas prendre en compte les dernières annonces de sociétés sensibles aux prix ou les informations qualitatives. Simply Wall St n’a aucune position sur les actions mentionnées. *Interactive Brokers est classé courtier le moins cher par StockBrokers.com Revue en ligne annuelle 2020
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