Crypto Winter : Voici ce qu’un commerçant de crypto devrait faire pour éviter les comportements hystériques et survivre à l’hiver crypto potentiel de 2022, selon Viktor Kochetov, le PDG de Kyrrex.

Chaque fois que les marchés de la cryptographie entrent dans leurs phases baissières ou haussières, les experts passent en «mode Oracle». Ils commencent à faire des prédictions farfelues.

Par exemple, lorsque les marchés de la cryptographie étaient sur leur tendance haussière en octobre-novembre 2021 et que BTC oscillait entre 60 000 $ et 65 000 $, ces experts envisageaient le prix de 100 000 $ et au-delà en 2022. Les phases haussières du marché inversent cette tendance. , et le prix actuel du BTC à 20 000 $ – 25 000 $ déclenche de sombres prévisions de 5 000 $ à 10 000 $.

Ces fluctuations des prix réels et prévus signalent une chose : l’immaturité du marché de la cryptographie. Étant un instrument financier relativement jeune, les marchés des crypto-monnaies entrent en mode panique dès les premiers signes de baisse des prix. De même, une légère croissance déclenche une demande massive, qui gonfle les prix. Voici comment faire face à cette situation.

Hiver crypto : pensez et échangez à long terme

La première chose à retenir lors du trading de crypto est qu’il s’agit d’une devise, et non d’un actif financier comme les actions et les obligations. Il entre dans la catégorie des échanges de devises (FOREX), tout comme les échanges sur les taux de change entre l’USD et l’EUR. Intrinsèquement, ce type de trading comporte des risques supplémentaires, qui découlent d’une myriade de facteurs affectant les taux de change. Ces facteurs vont des économies des pays émetteurs de devises aux prix sur les marchés des matières premières et à la situation sur les marchés financiers mondiaux.

Les crypto-monnaies sont plus complexes que les monnaies fiduciaires car il n’y a pas une seule entité émettrice. La nature décentralisée des marchés de la cryptographie les rend plus difficiles à prévoir. Cela étant dit, cela ne signifie pas que le trading de crypto ne doit pas être complètement en dehors de l’image d’un commerçant moyen. Au lieu de cela, il est essentiel de tenir compte des risques associés à ce type d’investissement.

L’approche la plus conservatrice, qui limite les pertes liées au trading de crypto, consiste à opter pour une stratégie à long terme. En particulier, un trader allouerait une part mineure du portefeuille aux crypto-monnaies et conserverait cette position pendant une période prolongée. La méthode élimine les risques de pertes excessives pendant la période de déclin en supprimant la nécessité de vendre et de fermer les positions dans un marché baissier.

Fixez des limites d’achat et de vente

L’utilisation d’une approche à long terme présente un inconvénient majeur. Comme il permet de minimiser substantiellement les risques, il limite également les retours sur un tel investissement. Comme alternative à l’approche ultra-conservatrice, il est possible d’utiliser des limites. Ceux-ci permettent d’investir davantage dans la crypto et d’éviter les risques. Fixer une limite d’achat nécessite d’établir l’objectif de retour qui déclencherait une vente automatisée de la crypto-monnaie lorsque son prix atteindrait ce certain niveau. Les limites de vente fonctionnent à l’opposé. Un commerçant fixe la limite de vente lorsque la vente a lieu à un prix spécifique.

L’utilisation de limites d’achat et de vente est une pratique courante contre les day traders qui recherchent des rendements à court terme. La pratique est très efficace pour limiter les pertes et empêche rarement des rendements substantiels.

Diversifiez votre portefeuille

La diversification du portefeuille réduit le risque total du portefeuille. Cela s’applique également aux marchés boursiers traditionnels et aux marchés de la cryptographie. Cela fonctionne mieux en incluant divers types d’actifs dans le portefeuille. Pour l’espace crypto, cela signifie investir dans les crypto-monnaies les plus courantes, telles que BTC et ETH, ainsi que dans les pièces et jetons moins connus. Le poids de ces composants doit correspondre à leurs niveaux de risque. Les pièces et les jetons présentant le risque le plus élevé devraient représenter des parts inférieures du portefeuille.

Définir des attentes réalistes est une bonne idée lorsque vous investissez dans la cryptographie. Il est nécessaire de comprendre qu’il s’agit d’un instrument très volatil avec des prix qui changent fréquemment. Les prévisions pour les prix de la cryptographie restent limitées au faible volume de données historiques disponibles actuellement. Limiter l’exposition au risque par la diversification, fixer des limites et investir à long terme sont les meilleurs outils disponibles. Par exemple, il a été possible d’observer un hiver crypto similaire entre mars et juillet 2021, lorsque le prix du BTC est passé de 57 000 $ à 31 000 $. Les marchés de la cryptographie ont rapidement rebondi avec le nouveau pic BTC de 64 400 $ en novembre 2021. Dans Kyrrex, nous voyons que la diversification est très efficace pour se couvrir contre les fortes baisses d’une seule classe d’actifs.

L’hiver de la crypto arrive, mais est-ce le cas ?

Sans être trop optimiste, il semble que l’hiver crypto touche déjà à sa fin en 2022. L’économie mondiale a rebondi après le choc initial lié à la guerre menée par la Russie contre l’Ukraine. Les banques centrales ont maîtrisé l’inflation et il y a des signes de reprise sur les marchés boursiers. Les crypto-monnaies semblent suivre un schéma similaire. C’est peut-être le bon moment pour ajouter de la cryptographie à votre portefeuille avant une autre période de marché haussier. S’en tenir aux approches mentionnées ci-dessus est une bonne idée pour tester l’eau, faire des retours et éviter des pertes importantes.

À propos de l’auteur

Viktor Kochetov est le PDG de Kyrrex. Les connaissances de Viktor sur les marchés traditionnels s’accompagnent d’une expérience en blockchain et en crypto-monnaies, acquise en tant que conseiller pour un certain nombre de projets innovants. En 2018, il a lancé Kyrrex, un écosystème crypto-fiat qui est devenu un large éventail de produits et services. Aujourd’hui, son produit principal est Kyrrex Crypto Exchange, où diverses transactions de crypto-monnaie sont effectuées. L’écosystème Kyrrex-fiat est basé à Malte.

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