Pour la plupart des gens modernes, il est évident que la crypto-monnaie devient de plus en plus populaire. Depuis le début de 2020, la capitalisation totale du marché des crypto-monnaies a été multipliée par près de dix et, selon les prévisions, elle continuera de le faire. Elle attire de nombreux jeunes qui souhaitent se lancer dans le commerce.

Dans le même temps, l’écrasante majorité des débutants admettent qu’ils ont besoin d’aide pour comprendre le marché de la crypto-monnaie. Une approche responsable et la capacité d’analyser le marché vous aideront à apprendre à prédire les changements de prix des crypto-monnaies et à en tirer profit.

Comment prédire les prix des crypto-monnaies ?

Depuis longtemps, le monde de la finance a identifié trois grands types d’analyse de marché :

• L’analyse technique est le processus d’étude de la tendance d’un actif sur la base d’indicateurs (tels que les mouvements de prix historiques, les modèles de prix et les graphiques). L’objectif d’un trader est de comprendre la psychologie du comportement du marché, de trouver des situations similaires dans le passé pour former une prévision pour l’avenir et de comprendre quels moments sont parfaits pour entrer/sortir d’une position sur un actif.
• L’analyse fondamentale évalue tous les aspects du marché, y compris les facteurs nationaux et mondiaux et les conditions économiques et politiques.
• L’analyse quantitative est utilisée avec les deux types d’analyse ci-dessus et néglige la performance historique du marché. La recherche quantitative utilise des calculs de ratios financiers (bénéfice par action (EPS) et flux de trésorerie actualisés (DCF).

L’analyse fondamentale profitera à ceux qui veulent comprendre si les taux de cryptographie vont augmenter ou baisser, car elle considère les conclusions tirées des prévisions, et non les événements du passé, sous la forme de graphiques de prix.

L’analyse fondamentale peut théoriquement aider à prendre des décisions d’investissement, car elle aide à déterminer la valeur sur la base d’un large éventail d’informations disponibles.

Qu’est-ce que l’analyse fondamentale ?

L’analyse fondamentale est une méthode d’étude et d’évaluation des variables qui affectent la valeur d’un actif.

L’essence de la méthode est de rechercher des informations qui vous permettront de savoir si les prix des crypto-monnaies sont trop élevés ou trop bas et de faire vos prévisions concernant les changements de valeur à long terme. Dans le même temps, la plupart des données nécessaires sont contenues dans des sources ouvertes.

Avant de choisir une crypto-monnaie à acheter, les commerçants doivent collecter des données sur le projet et évaluer l’idée de base et les performances financières. Analysez l’état de l’économie, le marché de la crypto-monnaie et la gestion du projet de crypto-monnaie.

Ainsi, la méthode d’analyse fondamentale est axée sur les facteurs externes et leur influence sur le comportement des crypto-monnaies dans les conditions micro et macroéconomiques actuelles.

La principale différence entre les méthodes fondamentales et techniques est que la première ne tient pas compte des facteurs qui se trouvent à la surface. Dans le cas de l’analyse fondamentale, une image beaucoup plus large avec de nombreux facteurs est prise en compte. En revanche, la recherche technique se concentre sur les variations de prix et l’historique des volumes de négociation, permettant aux investisseurs de déterminer les perspectives de négociation à court terme.

La mécanique de l’analyse fondamentale

Pour apprendre à prédire les tendances d’une crypto-monnaie populaire, il est nécessaire de comprendre deux approches de l’analyse fondamentale.

Ce sont les approches dites descendantes et ascendantes. La première approche est beaucoup plus largement utilisée.

L’approche descendante donne la priorité aux facteurs macroéconomiques, de marché ou nationaux : inflation, économie, taux d’intérêt et produit intérieur brut (PIB).

Lors de l’utilisation d’une approche ascendante, l’attention est portée sur les facteurs microéconomiques : résultats financiers historiques, états financiers des entreprises et bilans.

De toute évidence, les facteurs ci-dessus sont principalement liés aux secteurs financiers traditionnels. Les investisseurs en crypto peuvent prendre en compte les facteurs suivants :

• capitalisation boursière;
• offre en circulation et offre totale d’actifs ;
• cas d’utilisation et utilité d’un actif ;
• la taille de la communauté des crypto-monnaies (un facteur important pour l’adoption plus large de la crypto-monnaie) ;
• équipe de leaders et créateurs du projet crypto;
• volume total des transactions ;
• liste des actifs sur les principaux échanges cryptographiques ;
• partenariat avec des organisations réputées;
• nouvelles actuelles sur la crypto-monnaie;
• régulation étatique.

Dans le même temps, lors de l’utilisation de l’analyse fondamentale, il est essentiel de se rappeler que chaque indicateur donnera une image partielle de l’investissement dans la crypto-monnaie. Pour comprendre un projet particulier et les changements possibles de son coût, l’investisseur doit l’étudier et considérer l’ensemble des facteurs énumérés ci-dessus.

Pour construire l’image la plus large possible, il sera sans aucun doute utile d’étudier les documents techniques du projet et les caractéristiques de la blockchain, qui révèlent des aspects essentiels des processus et des technologies qui sous-tendent une crypto-monnaie particulière.

Par exemple, le taux de hachage est la puissance de traitement combinée utilisée pour extraire et traiter les transactions sur une blockchain. Bitcoin utilise un algorithme de preuve de travail basé sur le hachage cryptographique, et de faibles taux de hachage peuvent entraîner une perte d’intérêt pour l’exploitation minière.

La liste des facteurs à considérer dans l’analyse fondamentale peut être complétée par quelques autres points. Vous pouvez également évaluer le taux d’acceptation et l’humeur des utilisateurs et le degré de couverture médiatique.

D’une manière ou d’une autre, les actualités liées à la crypto vous permettront d’évaluer la perception publique de la crypto-monnaie. En outre, l’étude des informations fournira l’occasion d’évaluer la stratégie et les partenariats d’une entreprise, qui à l’avenir peuvent affecter les variations du prix d’un actif.

En règle générale, toute nouvelle vitale concernant un projet de cryptographie peut aider les commerçants à ajuster leurs attentes en fonction d’une analyse fondamentale.

L’analyse fondamentale devrait être l’une des nombreuses bases de vos décisions commerciales. Les chances de réussite sont bien plus importantes pour un trader qui cumule études techniques et fondamentales.

Après une analyse fondamentale, vous obtiendrez une image complète du potentiel du projet. Après avoir déterminé vous-même la valeur réelle de l’actif, vous pouvez procéder à une analyse technique et ainsi, étape par étape, élaborer votre propre stratégie de trading.