Avec un ratio cours / bénéfices (ou «P / E») de 2,7x Torrent Capital Ltd. (CVE: TORR) peut envoyer des signaux très optimistes pour le moment, étant donné que près de la moitié de toutes les entreprises au Canada ont des ratios P / E supérieurs à 17x et même des P / E supérieurs à 40x ne sont pas inhabituels. Cependant, le P / E peut être assez bas pour une raison et il faut une enquête plus approfondie pour déterminer s’il est justifié.
La période récente a été assez avantageuse pour Torrent Capital car ses bénéfices ont augmenté très rapidement. Une possibilité est que le P / E soit faible parce que les investisseurs pensent que cette forte croissance des bénéfices pourrait en fait sous-performer le marché dans son ensemble dans un proche avenir. Si vous aimez la société, vous espérez que ce n’est pas le cas afin que vous puissiez potentiellement récupérer des actions pendant qu’elles sont en disgrâce.
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Comment évolue la croissance de Torrent Capital?
Il y a une hypothèse inhérente qu’une entreprise devrait bien sous-performer le marché pour que les ratios P / E comme celui de Torrent Capital soient considérés comme raisonnables.
Si l’on passe en revue la dernière année de croissance des bénéfices, la société a affiché une formidable augmentation de 69%. Pourtant, l’EPS a à peine augmenté par rapport à il y a trois ans au total, ce qui n’est pas idéal. Par conséquent, il est juste de dire que la croissance des bénéfices a été récemment incohérente pour l’entreprise.
Cela contraste avec le reste du marché, qui devrait croître de 8,4% au cours de l’année prochaine, ce qui est sensiblement plus élevé que les récents taux de croissance annualisés à moyen terme de la société.
Avec ces informations, nous pouvons voir pourquoi Torrent Capital se négocie à un P / E inférieur au marché. Il semble que la plupart des investisseurs s’attendent à ce que les taux de croissance limités récents se poursuivent dans le futur et ne sont prêts à payer qu’un montant réduit pour l’action.
Que pouvons-nous apprendre du P / E de Torrent Capital?
En règle générale, nous vous déconseillons de trop lire les ratios cours / bénéfices lors du règlement des décisions d’investissement, même si cela peut révéler beaucoup de choses sur ce que les autres acteurs du marché pensent de l’entreprise.
Nous avons établi que Torrent Capital maintient son faible P / E en raison de la faiblesse de sa récente croissance sur trois ans, inférieure aux prévisions du marché dans son ensemble, comme prévu. À l’heure actuelle, les actionnaires acceptent le faible P / E car ils concèdent que les bénéfices futurs ne fourniront probablement pas de surprises agréables. Si les tendances récentes des bénéfices à moyen terme se poursuivent, il est difficile de voir le cours de l’action augmenter fortement dans un proche avenir dans ces circonstances.
Il convient également de noter que nous avons trouvé 4 panneaux d’avertissement pour Torrent Capital (1 est potentiellement grave!) Que vous devez prendre en considération.
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Cet article de Simply Wall St est de nature générale. Il ne constitue pas une recommandation d’achat ou de vente d’actions et ne tient pas compte de vos objectifs ou de votre situation financière. Nous visons à vous apporter une analyse ciblée à long terme basée sur des données fondamentales. Notez que notre analyse peut ne pas prendre en compte les dernières annonces de sociétés sensibles aux prix ou les informations qualitatives. Simply Wall St n’a aucune position sur les actions mentionnées. *Interactive Brokers est classé courtier le moins cher par StockBrokers.com Revue en ligne annuelle 2020
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