Il y a un groupe exclusif de sociétés sur le marché boursier qui se démarquent parce qu’elles ont ce que l’investisseur milliardaire Warren Buffett appelle douves économiques. Comme les châteaux médiévaux, leurs profits sont enrichis par des modèles économiques imprenables … Torrent Pharmaceuticals (NSI: TORNTPHARM) pourrait être l’un d’entre eux.
Compte tenu de la perturbation actuelle et volatilité en bourse, il est plus important que jamais d’identifier stocks de haute qualité pour votre portefeuille – et trouver des entreprises avec des douves est une façon de le faire.
Les douves se présentent sous différentes formes, mais elles consistent principalement en:
- Immobilisations incorporelles – Telles que les marques appréciées des clients, les brevets de valeur ou les approbations réglementaires
- Coûts de commutation élevés – Cela peut être trop coûteux, compliqué ou inutile pour les clients de chercher ailleurs
- Effets de réseau – Lorsque les clients font partie d’un produit, cela crée des entreprises extrêmement puissantes
- Avantages de coût – Des processus supérieurs et des emplacements et des actifs uniques font qu’il est difficile pour les autres de rivaliser
- Grande échelle – Les grandes infrastructures et les réseaux de distribution sont de puissants obstacles à l’entrée dans de nombreux secteurs
Voici un guide rapide pour trouver les indices des douves économiques – en utilisant Torrent Pharmaceuticals (NSI: TORNTPHARM) par exemple…
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Les métriques impressionnantes de Torrent Pharmaceuticals (NSI: TORNTPHARM)
Certains des plus grands indicateurs d’un fossé impliquent des marges fortes persistantes et des niveaux élevés de génération de trésorerie – les liquidités étant particulièrement importantes compte tenu des récents chocs sur l’économie mondiale. Voici quelques façons d’évaluer ces caractéristiques – et comment Torrent Pharmaceuticals se compare:
- Taux élevés de flux de trésorerie disponible – la mesure d’une entreprise florissante. – Un ratio élevé de cash-flow libre sur chiffre d’affaires peut être un signe très positif. Pour Torrent Pharmaceuticals, le chiffre est impressionnant de 17,1%.
- Rendement élevé des capitaux employés – la mesure d’une entreprise en croissance efficace et rentable. – Un ROCE moyen sur 5 ans de plus de 12% indique une forte efficacité. Pour Torrent Pharmaceuticals, le chiffre est accrocheur de 18,9%.
- Rendement élevé des capitaux propres (par rapport à ses pairs) – la mesure selon laquelle une entreprise réalise de bons bénéfices grâce à ses actifs. – Torrent Pharmaceuticals a un ROE moyen sur 5 ans de 25,0%.
- Marges d’exploitation élevées (par rapport à ses pairs) – la mesure d’une entreprise avec un pouvoir de fixation des prix – Torrent Pharmaceuticals a un Marge opérationnelle moyenne sur 5 ans de 20,1%.
Qu’est-ce que cela signifie pour les investisseurs potentiels?
Certaines des actions de la meilleure qualité sur le marché ont des modèles défendables qui peuvent offrir des niveaux élevés de rendement pour les actionnaires à long terme. Mais il n’y a aucune garantie et il est important de faire vos propres recherches. En effet, nous avons identifié certains domaines de préoccupation avec Torrent Pharmaceuticals que vous pouvez découvrir ici.
Sinon, si vous souhaitez trouver plus d’actions qui présentent certaines des caractéristiques des douves économiques prometteuses, vous devriez jeter un œil à cet écran de douves économiques.
