Lorsque vous achetez une action, il y a toujours une possibilité qu’elle baisse de 100 %. Mais lorsque vous choisissez une entreprise qui est vraiment florissante, vous pouvez Fabriquer plus de 100%. Long terme Torrent Pharmaceuticals Limitée (NSE : TORNTPHARM) les actionnaires en seraient bien conscients, puisque le titre a augmenté de 102 % en cinq ans. Malheureusement, le titre a chuté de 5,2 % sur une semaine. Cependant, cela pourrait être lié à la baisse globale du marché de 0,5 % en une semaine.
Bien que l’action ait chuté de 5,2 % cette semaine, il vaut la peine de se concentrer sur le long terme et de voir si les rendements historiques des actions ont été tirés par les fondamentaux sous-jacents.
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Bien que l’hypothèse des marchés efficients continue d’être enseignée par certains, il a été prouvé que les marchés sont des systèmes dynamiques trop réactifs et que les investisseurs ne sont pas toujours rationnels. Une façon d’examiner comment le sentiment du marché a changé au fil du temps consiste à examiner l’interaction entre le cours de l’action d’une entreprise et son bénéfice par action (EPS).
En une demi-décennie, Torrent Pharmaceuticals a réussi à faire croître son bénéfice par action de 4,0 % par an. Cette croissance du BPA est plus lente que la croissance du cours de l’action de 15 % par an, sur la même période. Il est donc juste de supposer que le marché a une meilleure opinion de l’entreprise qu’il y a cinq ans. Ce n’est pas nécessairement surprenant compte tenu des cinq années de croissance des bénéfices.
Vous pouvez voir ci-dessous comment l’EPS a évolué dans le temps (découvrez les valeurs exactes en cliquant sur l’image).
Nous considérons qu’il est positif que les initiés aient effectué des achats importants au cours de la dernière année. Cela dit, la plupart des gens considèrent que les tendances de croissance des bénéfices et des revenus sont un guide plus significatif pour l’entreprise. Il pourrait être intéressant de jeter un œil à notre libre rapport sur les bénéfices, les revenus et les flux de trésorerie de Torrent Pharmaceuticals.
Qu’en est-il des dividendes ?
En plus de mesurer le rendement du cours de l’action, les investisseurs doivent également tenir compte du rendement total pour l’actionnaire (TSR). Le TSR est un calcul de rendement qui tient compte de la valeur des dividendes en espèces (en supposant que tout dividende reçu a été réinvesti) et de la valeur calculée de toutes les levées de capitaux et retombées actualisées. On peut dire que le TSR donne une image plus complète du rendement généré par une action. Il se trouve que le TSR de Torrent Pharmaceuticals pour les 5 dernières années était de 114 %, ce qui dépasse le rendement du cours de l’action mentionné précédemment. C’est en grande partie le résultat de ses versements de dividendes !
Une perspective différente
Les actionnaires de Torrent Pharmaceuticals ont obtenu un rendement total de 9,9 % au cours de l’année. Mais c’était en deçà de la moyenne du marché. Si nous regardons en arrière sur cinq ans, les rendements sont encore meilleurs, atteignant 16 % par an pendant cinq ans. Il se pourrait bien que ce soit une entreprise qui mérite d’être surveillée, étant donné l’accueil positif continu, au fil du temps, du marché. Il est toujours intéressant de suivre l’évolution du cours de l’action sur le long terme. Mais pour mieux comprendre Torrent Pharmaceuticals, nous devons prendre en compte de nombreux autres facteurs. Par exemple, nous avons découvert 2 panneaux d’avertissement pour Torrent Pharmaceuticals dont vous devriez être conscient avant d’investir ici.
Torrent Pharmaceuticals n’est pas le seul stock que les initiés achètent. Alors jetez un oeil à ça libre liste des entreprises en croissance avec des achats d’initiés.
Veuillez noter que les rendements du marché cités dans cet article reflètent les rendements moyens pondérés par le marché des actions qui se négocient actuellement sur les bourses IN.
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