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Wells Fargo: ces 3 actions «Strong Buy» ont un potentiel de hausse de plus de 70%

Les marchés sont sur des montagnes russes ces derniers temps, en hausse un jour et en descendant le lendemain, alors que les professionnels et les investisseurs de Wall Street tentent de donner un sens au cycle d’information en constante évolution. À savoir: au cours de la première semaine d’octobre, nous avons vu un très bon rapport sur l’emploi en septembre, le président Trump a passé trois jours à l’hôpital Walter Reed avec un cas de COVID-19 et, à sa décharge, le président s’est retiré des négociations avec les démocrates de la Chambre. sur un nouveau plan de relance économique COVID. C’est assez pour faire tourner la tête, c’est aussi assez pour envoyer le S&P jusqu’à 60 points un jour et en baisse de 60 points le lendemain. Les investisseurs sont nerveux; personne ne veut voir une autre chute économique, personne ne veut voir l’administration handicapée par le coronavirus, et s’il y aura un plan de relance ou non, de 1,6 billion de dollars, ou 2,2 billions de dollars, ou seulement 400 milliards de dollars, Wall Street voudrait simplement En regardant tout de Wells Fargo, le stratège senior du marché mondial Sameer Samana a tout résumé en écrivant: «Bien que des risques subsistent, comme les élections et l’incertitude liée au COVID-19, nous pensons que les investisseurs devraient continuer pour rester pleinement investi et nous privilégions les grandes et moyennes capitalisations américaines, ainsi que les secteurs des technologies de l’information, de la consommation discrétionnaire, des services de communication et de la santé. »En gardant à l’esprit les perspectives de Samana, nous avons examiné de plus près trois actions soutenues par Wells Fargo . En parcourant la base de données de TipRanks, nous avons appris que l’entreprise voyait au moins 70% de potentiel de hausse en magasin pour chacun d’eux, et que tous les trois avaient obtenu une note consensuelle «Strong Buy» du reste de la rue. Northern Oil and Gas (NOG ) Le premier est Northern Oil and Gas, une société d’exploration pétrolière et gazière à petite capitalisation opérant dans le bassin Williston du Dakota du Nord et du Montana. Les jeux actifs de la société comprennent des puits dans la formation de Bakken, la région qui a contribué à mettre la fracturation hydraulique dans la conscience nationale. Les réserves de Northern comprennent 7,4 milliards de barils de pétrole récupérable et la production, à 1,5 million de barils par jour, a augmenté de 30% au cours des trois dernières années. revenus. Les bénéfices, cependant, tournent autour. Le BPA n’était que de 5 cents au T1, mais a bondi à 20 cents au T2 et devrait atteindre 38 cents au T3. Sans surprise, ces gains interviennent alors que plusieurs États assouplissent les restrictions COVID et que la demande globale des consommateurs augmente.L’analyste de Well Fargo Thomas Hughes considère le plan d’acquisition solide de la société – et son respect – comme la clé. , le secteur E&P a évolué dans la direction opposée, en particulier au sein de son bassin d’intérêt principal (Williston). Après avoir clôturé une acquisition d’environ 300 mm en 2019, NOG a recherché de manière sélective ce qu’elle décrit comme des opportunités de «jeu au sol», ou des parcelles plus petites et de petite taille offrant une augmentation des FC à court terme en raison de: (1) une analyse supérieure de la productivité des superficies et (2 ) une meilleure compréhension des plans de développement à venir. Depuis le 2T19, ils ont totalisé plus de 90 millions de dollars, et NOG est maintenant à la recherche de plus. » Hughes a écrit. L’analyste a conclu: «En tant qu’opérateur à petite capitalisation, nous pensons que le bêta limité de NOG par rapport à la volatilité des prix du pétrole à court terme fournit une solide assurance FCF, tandis qu’un bilan solide (et en amélioration) apporte une option pour capitaliser sur un marché acheteur-court. À cette fin, Hughes attribue aux actions NOG une cote de surpondération (c’est-à-dire acheter) avec un objectif de cours de 10 $. Ce chiffre suggère un potentiel de hausse de 90% par rapport aux niveaux actuels. (Pour regarder le bilan de Hughes, cliquez ici) Wall Street est d’accord avec Hughes sur le potentiel ici; la note consensuelle des analystes de Strong Buy provient de 5 avis positifs unanimes. Les actions sont au prix de 5,30 $ et ont un objectif de cours moyen de 14 $, ce qui donne un potentiel de hausse impressionnant de 166%. (Voir l’analyse des actions de NOG sur TipRanks) Bonanza Creek Energy, Inc. (BCEI) Ensuite, Bonanza Creek, un autre explorateur pétrolier et gazier à petite capitalisation dans le secteur énergétique nord-américain. Celui-ci fonctionnant dans le Front Range des Rocheuses du Colorado. Bonanza Creek possède des puits actifs dans le champ Wattenberg, utilisant la fracturation hydraulique et le forage horizontal pour extraire le pétrole et le gaz des formations mises en jeu pour la première fois dans les années 1970.Au cours du deuxième trimestre, BCEI a signalé une baisse séquentielle de 40% de ses revenus, à 36 millions de dollars, et une perte nette de BPA de 1,87 $. Dans le même temps, le stock a réussi à conserver sa valeur; Les actions se négocient désormais au même niveau qu’elles étaient avant leur «  effondrement de la couronne  » début mars.Le deuxième trimestre a également vu les dépenses en capital se situer au bas de la fourchette et la dette tomber à 58 millions de dollars. La société prévoit de rembourser ce solde impayé d’ici la fin de l’année. Cette prédiction optimiste repose sur le respect des prévisions de production annuelle – qui ont été portées à une fourchette de 24 à 25 millions de barils équivalent pétrole par jour. Pour le trimestre, le volume des ventes a été en moyenne de près de 25K barils équivalent pétrole par jour. Chez Wells Fargo, l’analyste Thomas Hughes est impressionné par le bilan et les opportunités de production de cette société. ci-dessus, là où les actions se négocient, nous considérons la BCEI comme une opportunité de valeur SMID rare qui bénéficie également d’un faible risque de levier… la BCEI n’a pas l’échelle requise pour se retrouver parmi les opérateurs de Shale 3.0, mais à notre avis, cela n’a pas nécessairement d’importance étant donné la déconnexion claire de la valeur… un bilan sans endettement fournit une poudre sèche importante à traiter sur un marché propice aux opportunités de détresse. Jusque-là, le développement non exploité devrait aider à stabiliser les volumes jusqu’à ce que la hausse des prix du pétrole (nous estimons 45 à 50 $ / bbl) justifie le développement de la superficie Legacy de la société », a commenté Hughes. L’opinion écrite de Hughes soutient sa note de surpondération (c’est-à-dire d’achat) – et son objectif de prix de 33 $ suggère une forte hausse de 72% au cours des 12 prochains mois. Dans l’ensemble, la note consensuelle des analystes Strong Buy de la BCEI est basée sur 4 revues, se décomposant à 3 achats et 1 prise. L’action se vend à 19,16 $, et son objectif de prix moyen de 31 $ implique qu’il a de la place pour une croissance à la hausse de 61% devant lui. (Voir l’analyse des actions de la BCEI sur TipRanks) Devon Energy (DVN) Devon Energy, la dernière action de cette liste de Wells Fargo, est un autre jeu énergétique nord-américain. Cette société de taille moyenne opère principalement dans la région du Nouveau-Mexique-Texas-Oklahoma, avec quelques opérations supplémentaires dans le Wyoming. À la fin de 2019, Devon détenait plus de 1,8 million d’acres de droits miniers et 10800 puits de production. La production nette de l’année dernière était de 323 000 barils équivalent pétrole par jour, et les réserves totalisaient 757 millions de barils équivalent pétrole. Environ les deux tiers de ce total sont des liquides, le reste du gaz naturel. Comme les autres sociétés ci-dessus, Devon est aux prises avec des prix bas du pétrole et du gaz, des revenus en baisse et de faibles bénéfices. Au deuxième trimestre, les revenus ont chuté séquentiellement de 2,09 milliards de dollars à seulement 394 millions de dollars. Le BPA est tombé en territoire négatif avec une perte nette de 18 cents par action, mais il y avait aussi de bonnes nouvelles. Devon a fait état d’une plus grande efficacité opérationnelle au cours du trimestre, faisant baisser les investissements totaux à 203 millions de dollars pour le trimestre, soit une économie de 10%. La production pétrolière du trimestre a dépassé les prévisions de 3 000 barils par jour, atteignant 153 000 barils. Mais surtout, la société a terminé le deuxième trimestre sans échéances de dette jusqu’en 2025 et 4,7 milliards de dollars d’actifs liquides disponibles, dont 1,7 milliard de dollars en espèces.Depuis la fin du deuxième trimestre, Devon a pris deux mesures importantes qui augurent bien pour les performances futures. Premièrement, Devon a conclu la vente de ses actifs dans les schistes de Barnett, rapportant 320 millions de dollars en espèces à la clôture. Et deuxièmement, la société a annoncé qu’elle conclurait un accord de «fusion entre égaux» avec son concurrent WPX Energy. La fusion est un accord entièrement en actions et créera le plus grand producteur de pétrole et de gaz non conventionnel aux États-Unis. L’analyste Thomas Hughes a été impressionné par la fusion de Devon et par ce que cette transaction dit sur le plan global de la société. Se référant au court terme. «La direction s’attend à générer ~ 575 millions de dollars d’améliorations annuelles des flux de trésorerie d’ici YE21 grâce à une initiative déjà en cours à Devon (~ 300 mm) et des synergies [WPX merger]», A écrit Hughes. Pour l’avenir, Hughes voit Devon suivre un plan prudent avec un objectif clair à l’esprit. «Nous pensons que l’énorme transformation du portefeuille que Devon a subie au cours des 5 dernières années a été un regard impressionnant sur la façon dont un producteur de pétrole diversifié à grande capitalisation peut évoluer. son objectif. Reconnaissant la route difficile que le Devon a parcourue, « New Devon » cherche à concentrer davantage ses opérations sur les parties principales du schiste américain en cédant les actifs de Canadian Oil Sands et de Barnett (également Rockies CO2). Nous considérons que l’objectif du «nouveau Devon» est réalisable, les actifs de schiste américains restants étant supérieurs à la moyenne, ancrés par une position forte dans le Delaware. » L’analyste a noté. Conformément à ces commentaires, Hughes évalue DVN comme surpoids (c’est-à-dire acheter). Son objectif de prix de 18 $ indique un potentiel de hausse de 106% sur un an. Au total, les 17 revues récentes sur DVN incluent 14 achats et 3 prises, soutenant le consensus des analystes Strong Buy. L’objectif de cours moyen de l’action de 15,56 $ implique une hausse de 60% par rapport au cours actuel de 9,75 $. (Voir l’analyse des actions DVN sur TipRanks) Pour trouver de bonnes idées pour les actions négociées à des évaluations attrayantes, visitez les meilleures actions à acheter de TipRanks, un outil nouvellement lancé qui rassemble toutes les informations sur les actions de TipRanks. celles des analystes en vedette. Le contenu est destiné à être utilisé à des fins d’information uniquement. Il est très important de faire votre propre analyse avant de faire tout investissement.