Guépard Mobile Inc. (NYSE : CMCM) les actionnaires devraient être heureux de voir le cours de l’action augmenter de 17 % au cours du mois dernier. Mais cela réparera-t-il les dégâts pour les investisseurs fatigués qui ont possédé ce stock alors qu’il déclinait sur une demi-décennie ? Probablement pas. Cinq ans ont vu le cours de l’action chuter précipitamment, en baisse de 95 %. Il est vrai que le récent rebond pourrait signaler que l’entreprise tourne une nouvelle page, mais nous n’en sommes pas si sûrs. La question importante est de savoir si l’entreprise elle-même justifie un prix de l’action plus élevé à long terme. Bien qu’une baisse comme celle-là soit définitivement un coup dur, l’argent n’est pas aussi important que la santé et le bonheur.
Jetons donc un coup d’œil et voyons si la performance à long terme de l’entreprise a été conforme aux progrès de l’activité sous-jacente.
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Étant donné que Cheetah Mobile n’a pas réalisé de bénéfices au cours des douze derniers mois, nous nous concentrerons sur la croissance des revenus pour avoir un aperçu rapide de son développement commercial. Lorsqu’une entreprise ne fait pas de bénéfices, on s’attend généralement à voir une bonne croissance des revenus. Certaines entreprises sont prêtes à différer leur rentabilité pour augmenter leurs revenus plus rapidement, mais dans ce cas, on s’attend à une bonne croissance du chiffre d’affaires.
Au cours des cinq dernières années, Cheetah Mobile a vu son chiffre d’affaires diminuer de 40 % par an. C’est certainement un résultat plus faible que ce que rapportent la plupart des entreprises à but non lucratif. Il n’est donc pas si étrange que le cours de l’action ait chuté de 14 % par an au cours de cette période. Nous ne pensons pas que ce soit une image particulièrement prometteuse. Bien sûr, la mauvaise performance pourrait signifier que le marché a été trop sévère pour vendre. Cela peut arriver.
Vous pouvez voir ci-dessous comment les gains et les revenus ont évolué au fil du temps (découvrez les valeurs exactes en cliquant sur l’image).
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Qu’en est-il du rendement total pour l’actionnaire (TSR) ?
Nous serions négligents de ne pas mentionner la différence entre Cheetah Mobile rendement total pour l’actionnaire (TSR) et ses rendement du cours de l’action. Le TSR tente de capter la valeur des dividendes (comme s’ils étaient réinvestis) ainsi que les éventuelles retombées ou augmentations de capital actualisées proposées aux actionnaires. On note que le TSR de Cheetah Mobile, à -90% est supérieur à son rendement boursier de -95%. Si l’on considère qu’il n’a pas versé de dividende, ces données suggèrent que les actionnaires ont bénéficié d’un spin-off ou ont eu la possibilité d’acquérir des actions à un prix attractif lors d’une levée de fonds à prix réduit.
Une perspective différente
Les investisseurs de Cheetah Mobile ont connu une année difficile, avec une perte totale de 31 %, contre un gain de marché d’environ 18 %. Cependant, gardez à l’esprit que même les meilleures actions sous-performeront parfois le marché sur une période de douze mois. Malheureusement, les actionnaires à plus long terme souffrent davantage, compte tenu de la perte de 14 % distribuée au cours des cinq dernières années. Nous voudrions des informations claires suggérant que la société va croître, avant de considérer que le cours de l’action va se stabiliser. S’il vaut la peine de considérer les différents impacts que les conditions du marché peuvent avoir sur le cours de l’action, il existe d’autres facteurs encore plus importants. Pour cela, vous devez vous renseigner sur les 3 panneaux d’avertissement nous avons repéré avec Cheetah Mobile (dont 1 incontournable) .
Nous aimerons mieux Cheetah Mobile si nous voyons de gros achats d’initiés. En attendant, regardez ceci gratuit liste d’entreprises en croissance avec des achats d’initiés considérables et récents.
Veuillez noter que les rendements du marché cités dans cet article reflètent les rendements moyens pondérés par le marché des actions qui se négocient actuellement sur les bourses américaines.
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