Nous pensons que tous les investisseurs devraient essayer d’acheter et de conserver des gagnants pluriannuels de haute qualité. Certes, les meilleures entreprises sont difficiles à trouver, mais elles peuvent générer des rendements massifs sur de longues périodes. Tu n’y crois pas? Puis regardez le Samsung SDI Co., Ltd. (KRX: 006400) cours de l’action. C’est 669% plus élevé qu’il y a cinq ans. Cela montre simplement la création de valeur que certaines entreprises peuvent réaliser. Il est également bon de voir le cours de l’action en hausse de 67% au cours du dernier trimestre. Mais cette évolution pourrait bien avoir été favorisée par un marché raisonnablement porteur (+ 29% en 90 jours).

Nous aimons les histoires heureuses comme celle-ci. L’entreprise devrait être vraiment fière de cette performance!

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Si l’hypothèse des marchés efficients continue d’être enseignée par certains, il a été prouvé que les marchés sont des systèmes dynamiques sur-réactifs et que les investisseurs ne sont pas toujours rationnels. Une façon d’examiner comment le sentiment du marché a changé au fil du temps consiste à examiner l’interaction entre le cours de l’action d’une entreprise et son bénéfice par action (BPA).

Sur une demi-décennie, Samsung SDI a réussi à augmenter son bénéfice par action de 13% par an. Cette croissance du BPA est inférieure à l’augmentation annuelle moyenne de 50% du cours de l’action. Cela suggère que les acteurs du marché tiennent la société en plus haute estime, ces jours-ci. Et ce n’est guère choquant compte tenu de l’historique de croissance. Ce sentiment favorable se reflète dans son ratio P / E (assez optimiste) de 244,50.

Vous pouvez voir comment l’EPS a changé au fil du temps dans l’image ci-dessous (cliquez sur le graphique pour voir les valeurs exactes).

Plongez plus en profondeur dans les métriques clés de Samsung SDI en consultant ce graphique interactif de Samsung SDI revenus, revenus et flux de trésorerie.

Qu’en est-il des dividendes?

En plus de mesurer le rendement du cours de l’action, les investisseurs devraient également tenir compte du rendement total pour les actionnaires (TSR). Le TSR incorpore la valeur de toute spin-off ou augmentation de capital actualisée, ainsi que de tout dividende, sur la base de l’hypothèse que les dividendes sont réinvestis. Ainsi, pour les entreprises qui versent un dividende généreux, le TSR est souvent beaucoup plus élevé que le rendement du cours de l’action. Il se trouve que le TSR de Samsung SDI pour les 5 dernières années était de 688%, ce qui dépasse le rendement du cours de l’action mentionné précédemment. Et il n’y a pas de prix à deviner que les versements de dividendes expliquent largement la divergence!

Une perspective différente

Il est bon de voir que Samsung SDI a récompensé ses actionnaires avec un rendement total pour les actionnaires de 166% au cours des douze derniers mois. Bien sûr, cela inclut le dividende. Le TSR à un an étant meilleur que le TSR à cinq ans (ce dernier atteignant 51% par an), il semblerait que la performance de l’action se soit améliorée ces derniers temps. Étant donné que la dynamique du cours de l’action reste forte, il pourrait être utile d’examiner de plus près l’action, de peur de rater une opportunité. S’il vaut la peine de considérer les différents impacts que les conditions du marché peuvent avoir sur le cours de l’action, d’autres facteurs sont encore plus importants. Prenez des risques, par exemple – Samsung SDI a 2 panneaux d’avertissement nous pensons que vous devriez en être conscient.

Pour ceux qui aiment trouver investissements gagnants cette libre liste des entreprises en croissance avec des achats d’initiés récents, pourrait être juste le ticket.

Veuillez noter que les rendements du marché cités dans cet article reflètent les rendements moyens pondérés par le marché des actions qui se négocient actuellement sur les bourses de KR.

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Cet article de Simply Wall St est de nature générale. Il ne constitue pas une recommandation d’achat ou de vente d’actions, et ne tient pas compte de vos objectifs ou de votre situation financière. Nous visons à vous apporter une analyse ciblée à long terme basée sur des données fondamentales. Notez que notre analyse peut ne pas prendre en compte les dernières annonces de sociétés sensibles aux prix ou les informations qualitatives. Simply Wall St n’a aucune position sur les actions mentionnées.
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