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3 actions «  Achat fort  » avec un rendement de dividende de 8%

Parlons de la défense du portefeuille. Après la manipulation du marché du flash mob social la semaine dernière, c’est un sujet à ne pas négliger. Maintenant, cela ne veut pas dire que les marchés s’effondrent. Après des pertes de 2% pour clôturer la séance de vendredi de la semaine dernière, le trading de cette semaine a démarré sur un ton positif, le S&P 500 ayant augmenté de 1,5% et le Nasdaq de 2,5%. Les facteurs haussiers sous-jacents – une scène politique plus stable, des programmes de vaccination COVID en progression constante – sont toujours en jeu, même s’ils ne sont pas aussi forts que les investisseurs l’avaient espéré. Bien qu’une volatilité accrue puisse rester avec nous pendant un certain temps, il est temps d’envisager des actions défensives. Et cela nous amènera à des dividendes. En fournissant un flux de revenus régulier, quelles que soient les conditions du marché, une action à dividende fiable fournit un tampon pour votre portefeuille d’investissement lorsque l’action cesse de s’apprécier. Dans cet esprit, nous avons utilisé la base de données TipRanks pour extraire trois actions à dividendes à 8%. Ce n’est cependant pas tout ce qu’ils proposent. Chacune de ces actions a reçu suffisamment d’éloges de la part de The Street pour obtenir une note consensuelle «Strong Buy». Nouvel investissement résidentiel (NRZ) Nous allons commencer par nous pencher sur le secteur des FPI, les fiducies de placement immobilier. Ces sociétés sont connues depuis longtemps pour leurs dividendes à la fois à haut rendement et fiables – en raison du respect des règles fiscales, qui obligent les FPI à reverser un certain pourcentage des bénéfices directement aux actionnaires. NRZ, une entreprise de taille moyenne avec une capitalisation boursière de 3,9 milliards de dollars, détient un portefeuille diversifié de prêts hypothécaires résidentiels, de prêts originaux et de droits de gestion des prêts hypothécaires. La société est basée à New York. NRZ détient un portefeuille d’investissement de 20 milliards de dollars, qui a généré 3,4 milliards de dollars de dividendes depuis la création de la société. Le portefeuille a fait preuve de résilience face à la crise corona, et après un premier trimestre difficile l’année dernière, NRZ a enregistré des gains croissants aux T2 et T3. Le troisième trimestre, le dernier rapporté, a montré un revenu GAAP de 77 millions de dollars, soit 19 cents par action. Bien qu’il soit en baisse d’une année à l’autre, ce BPA a constitué un fort revirement par rapport à la perte de 21 cents enregistrée au trimestre précédent. La hausse des revenus a mis NRZ en mesure d’augmenter le dividende. Le paiement du troisième trimestre était de 15 cents par action ordinaire; le dividende du quatrième trimestre a été porté à 20 cents par action ordinaire. À ce taux, le dividende annualisé à 80 cents et rapporte un impressionnant 8,5%. Dans une autre démarche visant à rendre les bénéfices aux investisseurs, la société a annoncé en novembre qu’elle avait approuvé 100 millions de dollars de rachats d’actions. L’analyste du BTIG, Eric Hagen, est impressionné par New Residential, en particulier par la solidité du bilan et des liquidités de l’entreprise. « [We] comme la possibilité de constituer potentiellement du capital grâce aux bénéfices non répartis tout en maintenant un paiement compétitif. Nous pensons que l’augmentation du dividende met en évidence le renforcement de la position de liquidité que la société estime avoir en ce moment… nous nous attendons à ce que NRZ ait été en mesure de libérer des capitaux car elle a obtenu environ 1 milliard de dollars de dette titrisée pour son portefeuille MSR via deux transactions distinctes depuis septembre », a déclaré Hagen. . Conformément à ses commentaires, Hagen évalue NRZ a Buy, et son objectif de prix de 11 $ implique une hausse de 17% pour l’année à venir. (Pour voir les antécédents de Hagen, cliquez ici) Ce n’est pas souvent que les analystes sont tous d’accord sur une action, alors quand cela se produit, prenez note. La note consensuelle Strong Buy de NRZ est basée sur un consensus de 7 achats. L’objectif de cours moyen de 11,25 $ de l’action suggère une hausse d’environ 20% par rapport au cours actuel de l’action de 9,44 $. (Voir l’analyse boursière NRZ sur TipRanks) Saratoga Investment Corporation (SAR) Avec l’action suivante, nous passons au secteur de la gestion des investissements. Saratoga se spécialise dans la dette, l’appréciation et les placements en actions sur le marché intermédiaire et détient plus de 546 millions de dollars d’actifs sous gestion. Le portefeuille de Saratoga est vaste et comprend, entre autres, l’industrie, les logiciels, l’élimination des déchets et la sécurité domestique. Saratoga a connu un rebond lent – mais régulier – de la crise corona. Les revenus de la société ont chuté au 1T20 et augmentent lentement depuis. Le rapport fiscal du troisième trimestre, publié au début de janvier, indiquait 14,3 millions de dollars à la ligne du haut. En termes ajustés avant impôts, le revenu net de placement de Saratoga de 50 cents par action a dépassé de 6% la prévision de 47 cents. Ils disent que lentement et régulièrement remporte la course, et Saratoga a montré aux investisseurs une main généralement stable au cours de la dernière année. L’action a rebondi de 163% par rapport à son creux post-corona en mars dernier. Et le dividende, que la société a réduit à CYQ2, a été augmenté à deux reprises depuis. Le dividende actuel, à 42 cents par action ordinaire, a été déclaré le mois dernier pour paiement le 10 février. Le paiement annualisé de 1,68 $ donne un rendement de 8,1%. L’analyste Mickey Schleien, de Ladenburg Thalmann, adopte une vision optimiste de Saratoga, écrivant: «Nous pensons que le portefeuille de SAR est relativement défensif avec un accent sur les logiciels, les services informatiques, les services d’éducation et le CLO … Le CLO de SAR continue d’être actuel et ». L’analyste a poursuivi:« Notre modèle prévoit que SAR emploie des liquidités et des débentures SBA pour financer la croissance nette du portefeuille. Nous pensons que le conseil continuera d’augmenter le dividende compte tenu de la performance du portefeuille, de l’existence d’un revenu imposable non distribué et de l’avantage économique du programme de vaccination Covid-19. » À cette fin, Schleien évalue SAR un achat avec un objectif de prix de 25 $. Ce chiffre implique une hausse de 20% par rapport aux niveaux actuels. (Pour regarder les antécédents de Schleien, cliquez ici) Les analystes de Wall Street sont d’accord avec Schleien sur ce titre – les 3 autres critiques enregistrées sont des achats, et la note de consensus des analystes est un achat fort. Les actions de Saratoga se négocient à 20,87 $ et portent un objectif de cours moyen de 25,50 $, ce qui suggère une hausse de 22% pour les 12 prochains mois. (Voir l’analyse boursière SAR sur TipRanks) Hercules Capital (HTGC) Le dernier mais non le moindre est Hercules Capital, une société de capital-risque. Hercules offre un soutien financier aux petites entreprises clientes en démarrage avec une orientation scientifique; Les clients d’Hercules sont dans les domaines des sciences de la vie, de la technologie et du SaaS financier. Depuis ses débuts en 2003, Hercules a investi plus de 11 milliards de dollars dans plus de 500 entreprises. La qualité du portefeuille d’Hercules ressort clairement des performances récentes de l’entreprise. Le titre a pleinement rebondi de la crise corona de l’hiver dernier, rebondissant de 140% par rapport à son point bas atteint en avril dernier. Les revenus se sont également redressés; pour les neuf premiers mois de 2020, HTGC a affiché un revenu net de placement de 115 millions de dollars, soit 11% de plus qu’à la même période de 2019. Pour les investisseurs en dividendes, le point clé ici est que le revenu net de placement a totalise 106% du paiement de la distribution de base. L’entreprise était suffisamment confiante pour stimuler la distribution avec un paiement supplémentaire de 2 cents. Le paiement combiné donne un paiement annualisé de 1,28 $ par action ordinaire et un rendement de 8,7%. Autre signe de confiance, Hercules a réalisé une offre d’obligations de qualité investissement de 100 millions de dollars en novembre, levant des capitaux pour le remboursement de la dette, les nouveaux investissements et les besoins de l’entreprise. Les obligations ont été offertes en deux tranches, chacune de 50 millions de dollars, et les billets sont dus en mars 2026. Couvrant l’action de Piper Sandler, l’analyste Crispin Love voit beaucoup à aimer dans HTGC. «Nous continuons de croire que l’accent mis par HTGC sur les entreprises à croissance rapide de la technologie et des sciences de la vie permet à l’entreprise de bien se positionner dans l’environnement actuel. De plus, Hercules n’est pas dépendant d’une reprise COVID car il n’a pas d’investissements dans les secteurs «à risque». Hercules dispose également d’une forte position de liquidité, ce qui devrait permettre à l’entreprise d’agir rapidement lorsqu’elle trouve des opportunités d’investissement intéressantes », a commenté Love. Tout ce qui précède a convaincu Love d’évaluer HTGC comme une surperformance (c’est-à-dire acheter). En plus de l’appel, il a fixé un objectif de prix de 16 $, suggérant un potentiel de hausse de 9%. (Pour regarder l’historique de Love, cliquez ici) La récente appréciation des actions a poussé l’action Hercules jusqu’à l’objectif de prix moyen de 15,21 $, ne laissant que ~ 4% à la hausse par rapport au cours de 14,67 $. Wall Street ne semble pas déranger, cependant, car la note du consensus des analystes est un achat fort unanime, basé sur 6 revues récentes du côté acheteur. (Voir l’analyse des actions HTGC sur TipRanks) Pour trouver de bonnes idées de négociation d’actions à dividendes à des valorisations attrayantes, visitez les meilleures actions à acheter de TipRanks, un outil nouvellement lancé qui réunit toutes les informations sur les actions de TipRanks. Avertissement: Les opinions exprimées dans cet article sont uniquement celles des analystes en vedette. Le contenu est destiné à être utilisé à des fins d’information uniquement. Il est très important de faire votre propre analyse avant de faire tout investissement.