T-Mobile États-Unis, Inc. (TMUS) a connu une hausse significative du cours de son action, alimentée principalement par plusieurs développements favorables au sein de l'organisation. Il s’agit notamment de l’ouverture de nouveaux points de vente et d’une extension de la couverture et de la capacité de son réseau 5G.

Au cours du dernier trimestre, T-Mobile a enregistré la plus forte croissance de clientèle du secteur, renforçant ainsi sa position dans le secteur. De plus, la fusion avec Sprint a solidifié la position de T-Mobile dans le domaine du sans fil.

Plus tôt ce mois-ci, la société a franchi une nouvelle étape en testant une onde millimétrique autonome 5G sur son réseau de production, offrant des vitesses supérieures à 4,3 Gbit/s. Cet exploit place T-Mobile dans une position de force pour une croissance soutenue à l'avenir.

Cependant, les ventes substantielles de participations dans la société par des initiés au cours de l'année écoulée ont peut-être suscité des inquiétudes parmi les actionnaires. Lorsque les parties prenantes de l’entreprise se départissent d’actions sur une période donnée, cela est souvent interprété comme un signe d’avertissement potentiel. Cela pourrait indiquer un manque de confiance dans l'avenir de l'entreprise ou une conviction que la valeur actuelle des actions est gonflée.

Le 15 décembre 2023, Deeanne King, vice-présidente exécutive et directrice des ressources humaines de TMUS, a vendu 24 328 actions. Cet événement s'aligne sur la tendance des activités d'initiés de T au cours de l'année écoulée, qui montre une augmentation des ventes d'initiés et aucun achat d'initié.

En tant que tel, il est conseillé aux investisseurs de surveiller de près les activités des initiés ainsi que d’autres indicateurs financiers pertinents afin de prendre les bonnes décisions d’investissement.

Malgré les récents progrès positifs, les analystes de Wall Street prévoient une baisse de 2,8 % du chiffre d'affaires de l'entreprise pour le trimestre en cours. Compte tenu de ces incertitudes, il pourrait être prudent pour les investisseurs potentiels d’attendre leur heure à la recherche d’un point d’entrée plus optimal dans le titre. Un examen plus approfondi de certains de ses indicateurs de performance fondamentaux peut s’avérer instructif.

Évaluation de la performance financière de T-Mobile US Inc. De 2020 à 2023

T-Mobile US Inc. (TMUS) a constaté une tendance fluctuante de son bénéfice net sur les 12 derniers mois au cours des dernières années, selon une série de données données :

• En 2020, au 31 décembre, le bénéfice net s'élevait à 3,06 milliards de dollars. Il y a eu une légère tendance à la baisse au début de 2021, avec un bénéfice net de 3,04 milliards de dollars au 31 mars.
• Une tendance à la hausse a été observée jusqu'à la mi-2021, le revenu net culminant à 3,91 milliards de dollars le 30 juin.
• Après une baisse à 3,35 milliards de dollars au 30 septembre, il a terminé l'année à 3,02 milliards de dollars. Le résultat net en 2022 a connu d’importantes fluctuations. Il est tombé à 2,80 milliards de dollars à la fin du premier trimestre et à 1,72 milliard de dollars au milieu de l'année, suivi d'un creux à 1,53 milliard de dollars au troisième trimestre. Cependant, il a connu une amélioration à la fin de l’année, atteignant 2,59 milliards de dollars.
• De plus, les données du TMUS montrent une recrudescence notable tout au long de 2023.
• Il a augmenté de manière significative, passant de 2,59 milliards de dollars au 31 décembre 2022 à 3,82 milliards de dollars au 31 mars.
• La trajectoire de croissance s'est poursuivie en 2023, le bénéfice net atteignant son plus haut niveau à 6,15 milliards de dollars le 30 juin et augmentant encore jusqu'à atteindre le montant massif de 7,78 milliards de dollars le 30 septembre 2023.

Le taux de croissance global de décembre 2020 à septembre 2023, calculé en mesurant la dernière valeur à partir de la première, montre une augmentation significative de près de 154 %. Cela dénote une performance financière substantielle pour l'entreprise, malgré des fluctuations occasionnelles. Toutefois, étant donné que l’accent est davantage mis sur les données récentes, la trajectoire de croissance observée en 2023 revêt une grande importance.

La tendance et les fluctuations du chiffre d'affaires des 12 derniers mois de TMUS de décembre 2020 à septembre 2023 montrent une augmentation progressive dans un premier temps, suivie d'une baisse progressive au cours des périodes plus récentes.

• À la fin du quatrième trimestre 2020, TMUS a déclaré un chiffre d'affaires de 68,40 milliards de dollars.
• Les chiffres ont continué d'augmenter, TMUS atteignant son chiffre d'affaires record au premier trimestre 2022, avec un chiffre de 80,48 milliards de dollars.
• Cependant, à partir du deuxième trimestre 2022, on constate un ralentissement notable des revenus, la société générant 80,23 milliards de dollars, tombant à 80,08 milliards de dollars à la fin du troisième trimestre.
• En 2023, la baisse se poursuit, TMUS déclarant des revenus moindres trimestre après trimestre, commençant à 79,57 milliards de dollars au quatrième trimestre 2022, tombant à 78,53 milliards de dollars au troisième trimestre 2023.

En termes de taux de croissance, mesuré depuis la première valeur (68,40 milliards de dollars en décembre 2020) jusqu'à la dernière valeur (78,53 milliards de dollars en septembre 2023), on constate une augmentation globale d'environ 14,80 %. Cependant, il est important de noter que l'accent est davantage mis sur les données plus récentes, qui indiquent une trajectoire descendante des revenus à partir du premier trimestre 2022. Ce parcours depuis le sommet jusqu’aux données les plus récentes enregistre notamment une diminution du taux de croissance, ce qui indique un besoin crucial d’interventions stratégiques pour contrer la tendance à la baisse des revenus.

Le Ratio actuel de TMUS a connu une tendance générale à la baisse du 31 décembre 2020 au 30 septembre 2023, avec quelques fluctuations.

• Au 31 décembre 2020, le ratio de liquidité générale était de 1,10.
• Au 31 mars 2021, il a légèrement diminué pour atteindre 0,96, marquant une diminution de la capacité de l'entreprise à couvrir ses dettes à court terme avec ses actifs à court terme.
• Après de légères baisses à 0,94 au 30 juin 2021 et à 0,87 au 30 septembre 2021, il a légèrement augmenté à nouveau pour atteindre 0,89 au 31 décembre 2021.
• Cette tendance à la hausse n'a pas duré, le ratio de liquidité générale chutant successivement jusqu'à 0,82 le 31 mars 2022, puis augmentant légèrement jusqu'à 0,85 fin juin 2022. À partir de là, une tendance fluctuante à la baisse s'est ensuivie jusqu'à atteindre 0,77 le 31 décembre 2022. 2022.
• Par la suite, le ratio des opérations courantes a commencé à rebondir, avec des chiffres enregistrés en hausse essentiellement stable. Au dernier rapport du 30 septembre 2023, il s'élève à 0,86.

Le taux de croissance global depuis la valeur initiale du 31 décembre 2020 jusqu'à la dernière valeur du 30 septembre 2023 révèle une diminution d'environ 21,82%, indiquant que la liquidité de l'entreprise et sa capacité à payer ses obligations à court terme se sont généralement détériorées. sur cette période, malgré quelques hausses périodiques.

La rotation des actifs de TMUS affiche une tendance généralement décroissante pour la période comprise entre le 31 décembre 2020 et le 30 septembre 2023. Vous trouverez ci-dessous quelques observations spécifiques concernant les fluctuations et la progression globale :

• La rotation des actifs a commencé à 0,41 au 31 décembre 2020 et a progressivement diminué au fil du temps, avec des fluctuations mineures, jusqu'à une valeur de 0,373 au 30 septembre 2023.
• L'année 2021 a connu une baisse trimestrielle légère mais constante de la rotation des actifs, de 0,394 en mars à 0,393 en décembre.
• La rotation des actifs a connu une légère baisse en 2022, commençant à 0,391 en mars et tombant à 0,377 en décembre.
• En 2023, la rotation des actifs a poursuivi sa trajectoire descendante par rapport au chiffre de 0,375 enregistré en mars, atteignant un minimum de 0,372 en juin avant de connaître une légère hausse pour atteindre 0,373 en septembre.

Cependant, si l’on évalue le taux de croissance global de la première à la dernière valeur, on assiste à une baisse de la rotation des actifs d’environ 9 %. Cela indique que pour la période donnée, la capacité de TMUS à générer des ventes par rapport à son investissement en actifs a quelque peu diminué.

Analyse de la performance boursière assez stable de T-Mobile sur six mois en 2023

Le cours de l’action TMUS démontre une variabilité et une tendance généralement à la hausse de juillet à décembre 2023.

• En juillet 2023, le cours de l'action a affiché une légère croissance – commençant à 139,16 $ le 7 juillet, fluctuant, pour finalement atterrir à 141,23 $ le 28 juillet.
• Le mois d'août 2023 a été marqué par une certaine volatilité avec une baisse des actions, passant d'un niveau initial de 136,31 $ le 4 août à un minimum de 134,82 $ le 25 août.
• Septembre 2023 a apporté un modeste rebond. Le cours de l'action a initialement atteint un sommet de 141,38 $ en milieu de mois, mais il est tombé à 139,99 $ à la fin du mois.
• Le mois d'octobre 2023 a été principalement à la hausse, le titre clôturant à 140,50 $ le 27 octobre.
• Novembre a introduit une augmentation notable, commençant à 144,52 $ le 3 novembre et culminant à 148,78 $ le 24 novembre.
• Le mois de décembre 2023 a culminé avec le cours de l’action le plus élevé du semestre. Débutant le mois à 149,69 $, le prix a sensiblement augmenté pour atteindre un sommet de 158,35 $ le 15 décembre avant de se modérer légèrement pour clôturer à 157,72 $ lors de la dernière séance.

Dans l’ensemble, même s’il y a eu des périodes de léger affaiblissement, la tendance générale a démontré une augmentation progressive, signe d’une croissance saine et d’une accélération de TMUS au cours de cette période. Voici un graphique du prix du TMUS au cours des 180 derniers jours.

Évaluation des performances robustes de T-Mobile dans les dimensions de croissance, de stabilité et de qualité

TMUS a une note globale C, ce qui se traduit par un neutre dans notre Notations POWR système. Il est classé n°7 sur les 16 titres du Télécom – Domestique catégorie.

Les notes POWR pour T-Mobile US Inc. (TMUS) selon 6 dimensions fournissent des informations importantes. En ce qui concerne les trois dimensions POWR les plus remarquables pour TMUS, les notes les plus élevées ont été observées dans les domaines « Croissance », « Stabilité » et « Qualité ».

Croissance : la dimension Croissance a constamment obtenu des notes élevées au fil du temps. Le score a culminé à 92 en août et septembre 2023, a légèrement baissé à 90 en octobre, 85 en novembre et s'est finalement stabilisé à 83 en décembre 2023.

Stabilité : La dimension Stabilité a également présenté des notes impressionnantes. Les notes ont légèrement augmenté, passant de 86 en juillet 2023 à un pic de 92 en septembre et octobre 2023. Par la suite, les notes ont légèrement augmenté à 89 en novembre et sont remontées à 90 fin décembre 2023.

Qualité : la dimension Qualité a connu une tendance à la hausse constante tout au long de la période donnée. Commençant avec un score de 61 en juillet 2023, il a progressivement augmenté pour atteindre son point culminant de 69 en novembre et décembre 2023. Il convient de noter que les trois dimensions ont maintenu une note de plus de 80 pendant la majeure partie de la chronologie, signalant une solide note. performance de TMUS dans ces domaines clés.

Comment T-Mobile US Inc. (TMUS) se compare-t-il à ses pairs ?

D'autres actions du secteur Télécommunications – Domestique qui pourraient valoir la peine d'être prises en compte sont Spok Holdings, Inc. (PARLER), InterDigital Inc. (IDCC) et Ooma Inc. (OOMA) – ils ont de meilleures notes POWR.

Que faire ensuite?

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Les actions TMUS se négociaient à 160,70 $ par action vendredi après-midi, en hausse de 1,75 $ (+1,10 %). Depuis le début de l'année, TMUS a gagné 15,29 %, contre une hausse de 26,14 % de l'indice de référence S&P 500 au cours de la même période.

À propos de l'auteur : Subhasree Kar

Le vif intérêt de Subhasree pour les instruments financiers l'a amenée à poursuivre une carrière d'analyste en investissements. Après avoir obtenu une maîtrise en économie, elle a acquis des connaissances en recherche sur les actions et en gestion de portefeuille chez Finlatics. Plus…

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