Le moyen le plus simple de profiter d’un marché en hausse est d’acheter un fonds indiciel. Lorsque vous achetez des actions individuelles, vous pouvez réaliser des bénéfices plus élevés, mais vous êtes également confronté au risque de sous-performance. Ce risque de baisse a été réalisé par Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Ille-et-Vilaine Société coopérative (EPA: CIV) au cours de la dernière année, le cours de l’action ayant baissé de 28%. Cela est nettement inférieur à la baisse du marché d’environ 3,7%. Cependant, les rendements à long terme n’ont pas été si mauvais, le titre ayant baissé de 7,2% au cours des trois dernières années. De plus, il a baissé de 28% en un quart environ. Ce n’est pas très amusant pour les détenteurs.

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Pour citer Buffett, «Les navires feront le tour du monde mais la Flat Earth Society prospérera. Il y aura toujours des écarts importants entre le prix et la valeur sur le marché… »En comparant le bénéfice par action (BPA) et les variations du cours des actions au fil du temps, nous pouvons avoir une idée de la façon dont les attitudes des investisseurs envers une entreprise ont évolué au fil du temps.

Au cours des douze mois malheureux pendant lesquels le cours de l’action de la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Ille-et-Vilaine Société coopérative a chuté, elle a en effet vu son bénéfice par action (BPA) s’améliorer de 1,1%. Il se pourrait que le cours de l’action ait été exagéré auparavant.

Il semble tout à fait probable que le marché s’attendait à une croissance plus élevée de l’action. Mais d’autres mesures pourraient éclairer les raisons pour lesquelles le cours de l’action est en baisse.

Les revenus étaient assez stables par rapport à l’année dernière, ce qui n’est pas si mal. Mais le cours de l’action pourrait être plus bas parce que le marché s’attendait à une amélioration significative et n’en a obtenu aucune.

Le graphique ci-dessous illustre l’évolution des revenus et des revenus au fil du temps (dévoilez les valeurs exactes en cliquant sur l’image).

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Qu’en est-il du rendement total pour les actionnaires (TSR)?

Nous aurions tort de ne pas mentionner la différence entre la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Ille-et-Vilaine Société coopérative rendement total pour les actionnaires (TSR) et ses rendement du cours de l’action. Le TSR est un calcul de rendement qui tient compte de la valeur des dividendes en espèces (en supposant que tout dividende reçu a été réinvesti) et de la valeur calculée de toute augmentation de capital actualisée et de toute scission. Son historique de distribution de dividendes signifie que le TSR de la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Ille-et-Vilaine Société coopérative, qui était de 26% laissez tomber au cours de la dernière année, n’a pas été aussi mauvaise que le rendement du cours de l’action.

Une perspective différente

Nous regrettons de signaler que les actionnaires de la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Ille-et-Vilaine Société coopérative sont en baisse de 26% sur l’année (y compris les dividendes). Malheureusement, c’est pire que la baisse générale du marché de 3,7%. Cependant, il se pourrait simplement que le cours de l’action ait été affecté par une plus grande nervosité du marché. Il vaut peut-être la peine de garder un œil sur les fondamentaux, au cas où il y aurait une bonne opportunité. Les investisseurs à long terme ne seraient pas si contrariés, puisqu’ils auraient gagné 5,4%, chaque année, sur cinq ans. Si les données fondamentales continuent d’indiquer une croissance durable à long terme, la liquidation actuelle pourrait être une opportunité à considérer. Je trouve très intéressant de regarder le cours de l’action sur le long terme comme un indicateur de la performance de l’entreprise. Mais pour vraiment mieux comprendre, nous devons également prendre en compte d’autres informations. À cette fin, vous devriez vous renseigner sur la 2 panneaux d’avertissement on a repéré avec la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Ille-et-Vilaine Société coopérative (dont 1 qui nous met un peu mal à l’aise).

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Veuillez noter que les rendements du marché cités dans cet article reflètent les rendements moyens pondérés par le marché des actions actuellement négociées sur les bourses FR.

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Cet article de Simply Wall St est de nature générale. Il ne constitue pas une recommandation d’achat ou de vente d’actions et ne tient pas compte de vos objectifs ou de votre situation financière. Nous visons à vous apporter une analyse ciblée à long terme basée sur des données fondamentales. Notez que notre analyse peut ne pas prendre en compte les dernières annonces de sociétés sensibles aux prix ou les informations qualitatives. Simply Wall St n’a aucune position sur les actions mentionnées.
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