Dans l’espace de trading crypto, un rapport risque/récompense de 1:3 est idéal pour une configuration de trading particulière.

Quel que soit le type de commerçant de crypto que vous êtes, vous avez besoin de connaissances sur des sujets cruciaux comme le risque. Lorsque vous comprenez le risque, vous pouvez mieux comprendre le marché et construire votre plan de trading et votre vision à partir de ces connaissances. Si vous prenez trop de risques, vous ne pourrez pas empêcher la liquidation de vos positions.

Si vous êtes trop prudent, vous ne pourrez pas développer votre compte de trading à un rythme optimal. Une façon de gérer correctement les risques consiste à comprendre le niveau de risque que vous prenez par rapport à votre récompense. Un commerçant vérifiant la valeur d’une pièce comme le prix du protocole Mina devrait baser une transaction sur les potentiels à la baisse et à la hausse.

Lorsque vous faites cela, vous effectuez essentiellement une analyse de vos niveaux de risque-récompense. Ci-dessous, vous verrez comment vous pouvez calculer les ratios risque/récompense avant de vous lancer dans des positions de trading.

Comprendre les ratios risque/récompense

Le rapport risque/récompense est utilisé pour évaluer le niveau de risque que vous prenez dans une position de trading crypto avec récompense. Vous obtenez de calculer le montant d’argent que vous gagnerez pour chaque 1 $ que vous pouvez potentiellement perdre.

Le calcul du rapport risque/récompense n’est pas une tâche compliquée. Vous divisez simplement le risque sur votre position de trading par la récompense potentielle que vous souhaitez obtenir. Vous pouvez commencer par vérifier le prix de la pièce que vous souhaitez échanger. Après cela, vous devrez déterminer où se situeraient vos niveaux de stop-loss et de take-profit.

La définition de niveaux de stop-loss et de take-profit est essentielle pour gérer le risque sur les transactions. C’est une bonne pratique de déterminer où fermer une position de trading si vous gagnez ou perdez avant de verrouiller la transaction. Une fois que vous avez vos objectifs d’entrée et de sortie, vous pouvez calculer votre ratio risque/rendement. Tout ce que vous avez à faire est de diviser le risque par votre récompense.

Un cas d’utilisation des ratios risque/récompense dans le trading de devises numériques

Prenons un exemple où votre analyse technique prévoit que le prix du bitcoin augmentera. Lors de votre analyse, vos chiffres montrent que votre niveau de take profit devrait être de 15% de votre prix d’entrée. Vos recherches montrent également que si la valeur du bitcoin se déplace de 5 % en dessous de votre prix d’entrée, votre prévision était erronée.

Vous devez noter que les niveaux de prise de profit et de stop-loss ne doivent pas être aléatoires et entièrement basés sur votre analyse. Vous pouvez utiliser des techniques d’action des prix ou des indicateurs techniques à cet effet.

Par conséquent, la perte maximale que vous pouvez subir à partir de ce commerce est de 5 % de votre position de négociation. Le gain maximum possible de ce commerce est également de 15%. Pour obtenir votre rapport risque/récompense, nous divisons cinq par 15, soit 1/3. Essentiellement, votre rapport risque/récompense pour ce commerce est de 1:3.

En termes simples, cela signifie que pour chaque dollar que vous risquez sur le commerce, vous gagnez potentiellement trois fois la récompense, soit 3 $. Si vous négociez 1 000 $ sur cette transaction spécifique, si vous risquez 50 $, votre récompense potentielle serait de 150 $.

Dans l’espace de trading crypto, un rapport risque/récompense de 1:3 est idéal pour une configuration de trading particulière. Si votre ratio risque-récompense est plus élevé, comme 1:1, selon votre ratio de gain, il pourrait ne pas être avantageux de prendre la transaction puisque, théoriquement, vous n’auriez qu’à gagner 50 % de vos transactions pour atteindre le seuil de rentabilité.

Rapports risque/récompense en conjonction avec les taux de gain

Une façon pour les traders d’évaluer la performance de leurs stratégies consiste à utiliser des ratios risque-récompense avec les taux de gain. Vous devez diviser vos gains par le total de vos transactions et prendre le pourcentage pour obtenir votre taux de gains. Par exemple, si vous gagnez 6 transactions sur dix, votre taux de gain est de 6/10 * 100. Cela signifie que votre pourcentage de gain est de 60 %.

Pour utiliser les ratios risque-récompense en conjonction avec les taux de gain, vous pouvez évaluer combien vous pouvez théoriquement gagner ou perdre après une série de transactions. Si votre taux de gain sur une pièce particulière est de 50 % et que votre plan de trading inclut un ratio risque-récompense minimum de 1:2, cela signifie que vous risquez 1 $ pour chaque récompense potentielle de 2 $ que vous pouvez gagner.

Par conséquent, si vous gagnez 5 transactions sur 10, vous risquez de perdre 5 $ au total et de gagner 10 $ en retour. Cela signifie que vous pouvez réaliser un bénéfice global de 5 $, ce qui est bon pour votre solde commercial. Si votre taux de gain est réduit à 40 % avec le même rapport risque/récompense de 1:2, vous gagnerez 8 $ sur 4 transactions gagnées et perdrez 6 $ sur les six transactions perdues.

Dans ce cas, vous feriez toujours un bénéfice net de 2 $. Essentiellement, les ratios risque/récompense dans la gestion financière montrent que vous pouvez perdre plus de la moitié de vos transactions tout en réalisant des bénéfices.

Néanmoins, un taux de gain de 30 % avec un ratio risque-récompense de 1:2 vous place dans une position perdante puisque vous gagneriez 6 $ sur les trois transactions gagnantes et perdrez 7 $ sur les sept transactions perdues. Cela signifie que vous subiriez une perte globale de 1 $.

En vérifiant vos gains et vos pertes historiques et en calculant votre ratio de gains, vous pouvez utiliser ces informations pour définir votre ratio risque-récompense. Néanmoins, vous devez comprendre que même si le passé est le meilleur prédicteur de l’avenir, les choses peuvent ne pas se dérouler comme prévu et vous devrez peut-être ajuster ces ratios.

Comprendre la bonne gestion des risques en tant que crypto-trader est l’un des aspects les plus cruciaux du trading sur le marché. Les ratios risque-récompense peuvent être calculés en divisant votre risque potentiel par votre récompense potentielle. Pour tirer le meilleur parti de votre trading, vous devez déterminer votre pourcentage de gain historique pour calculer votre rapport risque/récompense.