L’idée même de l’arbitrage crypto est d’exploiter les différences de prix qui se produisent fréquemment dans le même actif sur différents marchés.

À titre d’exemple, mardi, le bitcoin pourrait être acheté sur les bourses étrangères pour environ 3,4% de moins que les bourses locales. Vous pouvez acheter des bitcoins sur une bourse à l’étranger en utilisant vos allocations de change, puis le vendre en une heure environ sur un échange crypto SA pour verrouiller les bénéfices.

Vous courez plusieurs risques en cours de route:

  • Les prix chutent pendant que votre bitcoin est en route vers SA, anéantissant votre profit attendu;
  • Il y a des retards dans l’expédition de votre bitcoin de l’étranger vers la bourse locale (une exposition accrue au marché augmente le risque de perte)
  • Soit l’échange à l’étranger ou local échoue, est piraté ou fait faillite (ce qui s’est passé lors de l’échec de l’échange iCE3 en est un exemple)
  • Le propriétaire de l’échange se penche avec votre crypto (comme cela s’est produit avec l’échange turc Thodex)
  • Votre bitcoin est expédié à la mauvaise adresse et est perdu à jamais.

Ce sont là quelques-uns des risques les plus évidents.

Le principal risque que les traders d’arbitrage cherchent à surmonter est une exposition prolongée aux prix du marché volatils. Plus vous entrez et sortez rapidement du marché, moins vous êtes exposé au risque de marché. Les prix de la crypto peuvent augmenter ou diminuer de 2 à 3% en une heure, et un mouvement de prix dans la mauvaise direction peut éliminer votre profit d’arbitrage. Une façon de gérer ce risque est d’avoir des capitaux sur les marchés étrangers et locaux, et simultanément acheter sur le marché le moins cher et vendre sur le marché le plus cher, bien que ce ne soit pas une option pratique pour la plupart des gens.

Obtenez plus d’informations sur la façon dont Ovex gère les risques dans son service d’arbitrage.

Le fondateur et PDG d’Ovex, Jon Ovadia, a déclaré que la société a été fondée pour éliminer autant de ces risques que possible: «L’arbitrage consiste à essayer de gérer et de réduire les risques autant que possible, et l’un des plus grands risques est l’exposition au marché. Nous arbitrons en utilisant True USD (TUSD) qui est un stablecoin soutenu 1: 1 par le dollar américain, et est émis par Trust Token, un émetteur de stablecoins très réputé basé à San Francisco. L’écart d’arbitrage entre TUSD et bitcoin a tendance à être assez similaire, mais nous pouvons réaliser certains gains d’efficacité avec TUSD en termes de vitesse d’exécution qui est plus difficile avec Bitcoin. »

Ovadia souligne que les clients d’Ovex sont en mesure de bloquer un profit d’arbitrage sans exposer le client au risque de marché. Ceci est réalisé en étendant une ligne de crédit au client pour compenser tout mouvement de prix du marché pendant que la transaction d’arbitrage est en cours.

Le «risque de change» est un autre risque que quiconque envisage de se lancer dans les cryptos doit prendre en compte – le risque d’échec ou de faillite de l’échange, comme cela s’est produit avec iCE3. Cela nécessite de prendre en compte la solidité financière et opérationnelle de la bourse. Ovadia souligne la profonde liquidité d’Ovex. Une autre façon de réduire le risque de change consiste à transférer les bénéfices d’arbitrage dès que possible sur votre compte bancaire. Idéalement, vous n’êtes jamais exposé au risque de marché ou de change pendant plus de quelques heures, ou au pire une journée.

Les autres risques associés à l’arbitrage crypto sont principalement liés au potentiel d’erreur: envoi de crypto à la mauvaise adresse, au mauvais marché ou à l’achat du mauvais actif. Ovex s’occupe de la logistique de l’expédition de fonds à l’étranger et de l’achat de TUSD au prix correct.

Découvrez comment Ovex parvient à maintenir son service d’arbitrage à faible risque que possible.

«L’arbitrage comporte des complexités et de nombreuses parties mobiles sont impliquées», déclare Ovadia. «Nous nous occupons de cette logistique pour essayer d’éliminer autant de risques que possible de l’arbitrage. Notre service s’adresse à ceux qui souhaitent participer à l’espace cryptographique d’une manière à risque relativement faible, où nous avons tout mis en œuvre pour gérer et contenir les principaux risques. »

Ovadia affirme qu’Ovex a versé plus de 40 millions de rands de bénéfices d’arbitrage à ses clients depuis 2017.

Les opportunités d’arbitrage crypto vont et viennent et disparaissent parfois complètement. À mesure que de plus en plus de personnes participent à cet espace, l’écart d’arbitrage entre les échanges locaux et étrangers s’est rétréci, mais il est peu probable qu’il disparaisse complètement, dit Ovadia. C’est une fonction de l’offre et de la demande, où l’offre de devises est relativement limitée. Des pays comme SA avec des contrôles de change paient généralement une prime pour les actifs «en devises fortes» comme le bitcoin.

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Présenté par Ovex.

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