Les robots de trading sont devenus plus populaires parmi les traders en raison de la volatilité du marché de la cryptographie, car ils leur permettent de garder un contrôle total sur leur trading à tout moment. Le bot ne se repose pas, tandis que le commerçant le fait.

Un bot de trading BTC correctement configuré permet d’effectuer des transactions plus rapidement et plus efficacement qu’un trader ne pourrait le faire manuellement. La montée en popularité des crypto-monnaies a entraîné une croissance significative du nombre de robots de trading de bitcoins accessibles, soit gratuitement via des plateformes open source, soit contre paiement.

Le bot d’arbitrage est l’un des types les plus courants. Fondamentalement, il s’agit d’un logiciel qui compare les prix entre les bourses et les transactions pour tirer parti des différences de prix. Les bots qui peuvent se déplacer assez rapidement peuvent vaincre les échanges qui mettent du temps à mettre à jour leurs valeurs, car le prix d’une crypto-monnaie varie considérablement d’un échange à l’autre.

Les robots de trading comme ceux fournis par Bitsgap utilisent les données de prix passées leur permettant de backtester les stratégies de trading et d’effectuer des vérifications en temps réel en utilisant le mode démo, permettant aux investisseurs de ne pas s’engager dans des transactions à l’aveuglette. La plateforme de trading peut également être ajustée pour effectuer des transactions en réponse à certaines indications telles que le prix ou le volume des transactions.

Stratégies de trading bot : que sont-elles et comment fonctionnent-elles ?

Sur le marché de la cryptographie, qui est beaucoup moins mature que les autres marchés financiers, la technologie n’a pas pris de retard en termes de fourniture d’un service de bot de trading permettant aux investisseurs d’accéder à un large éventail de stratégies de trading.

Arbitrage

Acheter des actifs sur un marché, puis les vendre sur un autre à un prix plus élevé, en réalisant un profit sur la différence, était l’une des tactiques les plus couramment utilisées par les commerçants au début du trading de crypto-monnaie.

Il existe souvent des différences de prix importantes entre les bourses, ce qui permet de gagner des gains d’arbitrage.

Bien que l’écart entre les échanges se soit considérablement réduit ces dernières années, ils se produisent de temps en temps, et les robots de trading peuvent aider les utilisateurs à tirer parti de ces différences.

L’arbitrage peut également être utilisé par les traders qui souhaitent inclure des contrats à terme dans leurs stratégies de négociation en tirant parti des différences existant entre un contrat à terme et son actif sous-jacent, en évaluant les contrats à terme vendus sur diverses bourses.

Tenue de marché

Les investisseurs peuvent également utiliser la technique de création de marché à l’aide de robots de trading. Cette approche vise à « capturer l’écart entre le prix d’achat et le prix de vente ». Pour ce faire, il fournit « des prix d’achat et de vente continus sur une gamme de devises numériques au comptant et de contrats dérivés sur devises numériques ».

Passer des ordres limités d’achat et de vente à proximité de la place de marché actuelle est nécessaire pour appliquer les techniques de tenue de marché. Au fur et à mesure que les prix changent, le bot de trading placera des ordres limités automatiquement et à plusieurs reprises afin de bénéficier du spread.

Bien que cette approche puisse être parfois lucrative, la forte rivalité qui l’entoure peut la rendre non rentable, en particulier dans les situations de faible liquidité.

Quelle est l’efficacité des robots de trading ?

Les robots de trading fonctionnent en répondant aux conditions du marché. Ils collectent les informations dont ils ont besoin pour exécuter une transaction sur la base de l’analyse de la plateforme de trading.

Avec le bitcoin, cependant, la plateforme de trading ne fournit que la moitié de l’image, avec de nombreux pics et chutes en fonction d’autres sources que le bot ne peut pas analyser.

Comme mentionné précédemment, l’écart entre les bourses s’est considérablement réduit, ce qui implique que les possibilités d’arbitrage entre bourses sont considérablement réduites par rapport aux années précédentes.

Comme point de départ pour l’analyse du marché, de nombreux robots de trading utilisent ce que l’on appelle une moyenne mobile exponentielle (EMA). Les prix du marché sont suivis à l’aide de moyennes mobiles exponentielles (EMA) sur une période de temps spécifiée. Ainsi, les robots peuvent être programmés pour répondre aux changements de ce prix, par exemple lorsqu’il franchit des seuils spécifiques.

Les traders peuvent concevoir leurs critères pour correspondre à leur appétit pour le risque en programmant les bots. Cependant, l’un des inconvénients de l’EMA est qu’il est basé sur les performances précédentes, qui, comme de nombreux traders le savent, ne prédisent pas les performances futures, en particulier dans le secteur volatil des crypto-monnaies.

En conséquence, la question de savoir si les robots de trading fonctionnent est complexe, la réponse au problème étant qu’ils le font, mais pas toujours pour tout le monde. Parmi les autres plateformes de trading automatisé, Bitsgap est celle qui se démarque vraiment. Grâce à son interface intuitive et à sa flexibilité, tout investisseur peut facilement ajuster les performances et le rapport risque/rendement des robots automatisés.

Les robots de trading présentent un certain nombre d’avantages, notamment une implication continue du marché et l’avantage non négligeable d’éliminer les émotions de l’équation. En plus de cela, Bitsgap dispose d’un certain nombre d’outils de gestion des risques intégrés qui empêchent les robots de trading de conclure une série de mauvais choix de trading sur le marché s’il était auparavant programmé pour utiliser une stratégie de trading non rentable.

Envisagez d’utiliser un bot pour ces raisons

Les crypto-monnaies sont difficiles à évaluer de la même manière que les espèces ou les actions. La majorité des gens associent actions et gains en capital, mais bon nombre des plus grandes entreprises versent également des dividendes.

Sur le marché de la crypto, il n’y a pas vraiment d’analogie pour cela, à moins que les propriétaires de crypto louent leurs actifs pour générer de l’argent.

Les revenus passifs sont très importants en termes d’investissement. Les utilisateurs ne peuvent pas s’attendre à ce que les prix des actifs augmentent d’une année à l’autre, comme ce fut le cas l’année dernière. Une justification pour conserver les actions pendant un marché baissier est qu’elles continueront à générer des dividendes, qui peuvent être réinvestis dans l’entreprise lorsque les cours des actions sont bas.

D’un point de vue financier, les crypto-monnaies s’apparentent plus à une marchandise qu’à une entreprise, ce qui pose un dilemme aux investisseurs. Dans un marché baissier, il n’y a aucune incitation à conserver une marchandise car elle ne fournit aucune sorte de rendement autre que l’appréciation du prix.

Les robots de trading peuvent aider les traders à s’assurer qu’ils sont constamment en contact avec le marché, même s’ils ne sont pas en mesure de le faire personnellement. Ils peuvent contribuer à atténuer certaines des tensions courantes sur les marchés financiers, en particulier le marché du bitcoin.

Les robots de trading peuvent également ne pas vous convenir si vous n’êtes pas un programmeur qualifié ou si vous n’êtes pas familiarisé avec le développement de stratégies financières. Un bot de trading, en revanche, peut être un instrument précieux pour surveiller et tirer profit du marché du bitcoin, à condition que vous disposiez des connaissances et des compétences nécessaires pour surmonter ces obstacles.