Par Abhishek Bajaj
Au cours des dernières années, les progrès de la technologie blockchain ont suscité un intérêt massif pour les crypto-monnaies et pour le potentiel de la finance décentralisée, également connue sous le nom de « DeFi ». À mesure que la crypto prend de l’ampleur, nous constatons une demande naturellement croissante d’options d’investissement fiables dans l’espace DeFi.
Pour répondre à cette demande, les sociétés d’investissement et les gestionnaires de fonds spéculatifs étendent leurs services à un tout nouveau secteur – la « gestion d’actifs cryptographiques ». De plus, en raison de la nature inclusive de cet espace, de plus en plus de personnes s’essayent également au démarrage de fonds cryptographiques. Les plus excitants d’entre eux sont les spécialistes de la crypto nouvelle ère, connus à la mode sous le nom de « DeFi-Heads » !
Mais même s’il y a beaucoup d’excitation dans cet espace, il y a aussi un grave manque de compréhension de la crypto-monnaie et des principes sous-jacents de la technologie blockchain. En raison de cette ignorance générale, investir dans la crypto et la DeFi devient difficile, voire dangereux ! Afin d’éviter une mauvaise expérience, il existe certaines subtilités uniques de cet espace que les gestionnaires d’actifs doivent prendre en compte. Notez que les principes de base de la gestion d’actifs traditionnelle (comme l’analyse des tendances) s’appliquent même dans l’espace crypto. Cependant, il est essentiel de connaître les facteurs suivants afin de rester à l’abri des risques et d’avoir un avantage sur le marché !
- Comprendre le flux d’argent : les crypto-monnaies montrent de fortes corrélations avec les événements mondiaux et ne pas voir la situation dans son ensemble conduira à des stratégies biaisées. Les marchés de la cryptographie sont affectés par de multiples caractéristiques telles que les décisions réglementaires et l’adoption à grande échelle (comme par Tesla ou El Salvador). Même au sein de l’espace crypto, nous constatons une forte corrélation entre les prix du Bitcoin et le reste du marché (connu sous le nom de « marché alternatif »). Par conséquent, comprenez quels sont les pivots du mouvement des prix et capitalisez sur les changements pertinents. En crypto, si vous pouvez évaluer le flux d’argent, vous pouvez prédire le marché comme une pile de dominos !
2. Étude Tokenomics : La beauté des crypto-monnaies est que les mécanismes internes qui génèrent de la valeur sont pleinement visibles pour tout le monde. Étudiez la tokenomics et les modèles de revenus avant d’investir dans un jeton crypto. L’offre et la demande d’une crypto-monnaie dépendent fortement de son cadre et de son utilité de tokenomics. Saisir cette relation fondamentale entre le prix symbolique et la structure peut révéler un alpha caché !
3. Participation communautaire : La communauté crypto est un espace unique où les principaux leaders de l’industrie échangent librement leurs connaissances et interagissent avec les masses. Tirer parti des conseils d’investisseurs experts et de savants DeFi peut accélérer votre propre croissance et votre compréhension de l’espace crypto. Twitter, Medium, Youtube et d’autres plateformes de réseaux sociaux sont vos meilleurs amis ! Interagissez, réseautez et étudiez avec les meilleurs managers et techniciens. N’oubliez pas qu’un écosystème crypto est une machine socio-financière, et faire l’impasse sur la partie sociale n’est pas conseillé !
4. Gestion des risques : Les crypto-monnaies sont peut-être l’actif le plus volatil de la planète ! Protégez votre capital d’abord et recherchez des bénéfices plus tard. Une stratégie qui comprend des politiques de protection contre les baisses, de stop-loss et de prise de bénéfices sera en mesure de survivre aux forts marchés baissiers de la crypto et de prospérer pendant les cycles haussiers. Prenez des décisions uniquement basées sur la stratégie et non sur l’émotion ! Bien que ces principes soient courants sur les marchés traditionnels, ils sont d’autant plus impératifs pour une stratégie de cryptographie réussie.
5. Sécurisez votre crypto : alors que la plupart des gestionnaires se concentrent sur leurs stratégies, peu se concentrent sur l’aspect technique de la gestion de leurs actifs. La crypto est très vulnérable au phishing, au piratage et aux exploits. Sécurisez toujours votre crypto dans des portefeuilles matériels ou dans des services de garde. NE cliquez PAS sur les liens dont vous n’êtes pas sûr et ne faites confiance à personne qui propose
tous les services gratuits ou à prix réduit. La cybersécurité est peut-être le principe le moins apprécié des gestionnaires de crypto-actifs mais c’est peut-être le plus important !
L’auteur est le co-fondateur, DeFiVerse
