Les contrats à terme Dow Jones ont légèrement chuté mardi soir, de même que les contrats à terme S&P 500 et les contrats à terme Nasdaq. Le rallye boursier a clôturé en baisse mardi, les principaux indices terminant aux pires niveaux de la journée. Le prix du Bitcoin a oscillé près de ses bas récents.
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Le Dow Jones et le S&P 500 sont tombés en dessous de leurs lignes de 21 jours. Le Nasdaq et Russell 2000 ont frappé la résistance à leurs moyennes mobiles de 50 jours
Le Nasdaq, très technologique, a augmenté pendant une grande partie de la session, même si Pomme (AAPL), Microsoft (MSFT), Facebook (FB), Google (GOOGL), Amazone (AMZN) recula légèrement. Les gains les plus importants ont été parmi les gagnants battus de 2020 tels que Technologies Palantir (PLTR), Peloton interactif (PTON), Flocon de neige (NEIGE) et Zoom vidéo (ZM).
L’action Tesla, un autre ancien dirigeant, a vu des gains modestes presque disparaître, frappant à nouveau une résistance clé.
Tesla a produit plus de 10 000 véhicules électriques qui seraient en attente en raison d’une pièce manquante, provoquant un «cauchemar logistique» pour le géant des véhicules électriques. Les puces automobiles, en pénurie mondiale, sont probablement les coupables. Cela fait partie d’une série de mauvaises nouvelles pour le constructeur automobile très apprécié.
Cible (TGT) fait la une des principaux rapports sur les résultats mercredi matin. L’action cible a légèrement chuté mardi à sa moyenne mobile de 10 semaines, clôturant à côté d’un récent modèle serré de trois semaines, selon l’analyse de MarketSmith.
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Prix du Bitcoin proche des plus bas
Le prix du Bitcoin s’est échangé à 43000 $ en fin d’après-midi, après avoir testé le plus bas de plusieurs mois de lundi de 42102,56 $. Bitcoin a tenté de rebondir lundi soir, dépassant 45700 $ avant de reculer.
La crypto-monnaie a fait l’objet de ventes massives depuis mercredi soir, lorsque Elon Musk a déclaré que Tesla n’accepterait plus Bitcoin pour acheter ses véhicules électriques, invoquant des préoccupations environnementales. Musk, qui avait fait l’éloge de Bitcoin pendant des mois alors que Tesla avait acheté pour 1,5 milliard de dollars de l’actif numérique, a poursuivi avec plus de tweets critiques pour Bitcoin dans les jours suivants.
Le Bitcoin a culminé à 64829,14 $ le 16 avril, bien que la plupart des pertes se soient produites après le 8 mai.
L’action Coinbase a chuté de 3,7% à 239, atteignant un nouveau record depuis ses débuts le 14 avril. Coinbase (COIN) a annoncé lundi soir qu’il vendrait 1,25 milliard de dollars de dette convertible. L’échange de crypto-monnaie a récemment signalé une croissance massive des bénéfices et des revenus, mais a légèrement raté des vues et a mis en garde contre la concurrence croissante dans le commerce de crypto. L’action COIN a atteint 429,54 lors de ses débuts en bourse le 14 avril, mais a clôturé à 310, poursuivant une baisse constante depuis lors.
Les actions de Microsoft et de Google figurent dans le classement IBD. L’action Microsoft est sur IBD Long-Term Leaders.
Dow Jones Futures aujourd’hui
Les contrats à terme Dow Jones ont chuté de 0,1% par rapport à la juste valeur. Les contrats à terme sur S&P 500 ont chuté de 0,15% et les contrats à terme sur Nasdaq 100 ont reculé de 0,1%.
N’oubliez pas qu’une action du jour au lendemain sur les contrats à terme Dow et ailleurs ne se traduit pas nécessairement par des échanges réels lors de la prochaine session boursière régulière.
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Les cas de coronavirus dans le monde ont atteint 164,80 millions. Les décès de Covid-19 ont dépassé 3,41 millions.
Les cas de coronavirus aux États-Unis ont atteint 33,77 millions, avec des décès supérieurs à 601000.
Rallye boursier
Le rallye boursier a transformé une session mixte en un repli, le gros des pertes intervenant dans les 15 dernières minutes.
Le Dow Jones Industrial Average a chuté de 0,8% dans les échanges boursiers mardi. L’indice S&P 500 a chuté de 0,85%. Le composite Nasdaq a cédé 0,6%. Le Russell 2000 à petite capitalisation a glissé de 0,75%.
Le Nasdaq 100, comprenant les 100 plus grandes actions non financières du Nasdaq, a glissé de 0,7%.
Les actions Apple et Microsoft ont chuté respectivement de 1,1% et 0,9%, frappant la résistance à leurs lignes de 50 jours. Le stock d’Amazon a perdu 1,2%, plongeant juste en dessous de sa ligne de 50 jours. L’action Google et l’action Facebook ont perdu respectivement 1,2% et 1,7%, se maintenant autour de leurs lignes de 21 jours et toujours dans des fourchettes d’achat.
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Meilleurs FNB
Parmi les meilleurs ETF, le FNB Innovator IBD 50 (FFTY) a chuté de 1,75%, tandis que le FNB Innovator IBD Breakout Opportunities (BOUT) a reculé de 1,5%. L’ETF iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) a clôturé juste en dessous du seuil de rentabilité alors que les logiciels battus se sont redressés, compensant le titre MSFT des principaux composants. Le VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) a glissé de 0,55%.
Le SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) a reculé de 1,8% et le Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) a perdu 1,9%. Le FNB américain Global Jets (JETS) a légèrement progressé de 0,1%, compensant de solides gains matinaux. Le FNB SPDR S&P Homebuilders (XHB) a chuté de 2,3%, les faibles chiffres des mises en chantier ayant contribué à de nouvelles pertes dans le secteur du logement au sens large.
Reflétant des actions plus spéculatives, ARK Innovation ETF (ARKK) a augmenté de 2% et ARK Genomics ETF (ARKG) de 1,4%. Les deux restent en dessous de leurs moyennes mobiles sur 200 jours. L’action Tesla est la position n ° 1 des ETF d’ARK Invest. Les actions Palantir et COIN sont également des participations d’ARK.
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Tesla Chip Woes?
Le géant des véhicules électriques a produit entre 10 000 et 20 000 véhicules du modèle 3 et du modèle Y qui sont des «cales de confinement», selon le site pro-Tesla Electrek, citant des sources. Les véhicules manqueraient d’une pièce sans nom. Les pénuries de puces sont probablement un coupable. Contrairement à presque tous les constructeurs automobiles, Tesla n’a pas clarifié son approvisionnement en puces ou tout impact potentiel sur la production, affirmant seulement qu’il s’agissait d’un problème grave.
Les problèmes de puce pourraient transformer la ruée normale de livraison de Tesla en fin de trimestre en un cauchemar logistique. Tesla expédie des véhicules presque finis aux centres de livraison car il n’y a pas de place à Fremont.
Le mois dernier, Tesla a subi une baisse de 67% des ventes en Chine en avril par rapport à mars. On ne sait pas si cela reflète la réaction des consommateurs chinois, les contraintes de production liées aux puces, ou les deux. La Chine a été le principal moteur de la croissance des ventes de Tesla au cours de l’année écoulée.
En Chine, une Tesla Model X a heurté lundi deux policiers aux prises avec un accident de la route, tuant l’un d’entre eux. On ne sait pas si Autopilot était impliqué, mais l’incident a de nouveau été amplifié par les médias d’État.
Le DMV de Californie cherche à savoir si Tesla fait de fausses déclarations de conduite autonome concernant le pilote automatique et la conduite autonome complète, a rapporté lundi le Los Angeles Times. Tesla a déclaré à l’État DMV que FSD est un système d’assistance à la conduite de niveau 2 et le restera, malgré les affirmations d’Elon Musk pendant des années selon lesquelles le constructeur automobile est * si proche * de l’autonomie de niveau 5.
Une répression réglementaire des programmes d’assistance à la conduite de Tesla pourrait ternir la marque de l’entreprise et saper une source de revenus clé. Tesla facture 10000 dollars pour FSD, dans l’espoir d’un abonnement mensuel également.
La moyenne sur 200 jours: la dernière ligne d’assistance?
Stock de Tesla
L’action Tesla a augmenté de 0,2% à 577,87, s’accrochant juste à un gain après avoir brièvement récupéré sa ligne de 200 jours. Les actions TSLA commencent à être à la traîne par rapport aux actions EV et aux titres de croissance hautement valorisés après avoir généralement été mieux qu’eux ces derniers mois.
Les actions sont en baisse de près de 19% jusqu’à présent ce mois-ci.
Acheter des actions battues
Les récents problèmes de Tesla Stock coïncident avec des mouvements similaires d’autres anciens dirigeants battus, notamment Palantir, Zoom Video, Snowflake et PTON stock. Mais ces actions, contrairement à Tesla, ont affiché une tendance à la hausse au cours des dernières sessions. Le stock de NEIGE a bondi de 5,1% mardi, clôturant juste en dessous de sa ligne de 50 jours. L’action Zoom a également atteint la résistance à ses 50 jours.
Les investisseurs doivent être extrêmement prudents lorsqu’ils achètent de telles actions, même lorsqu’ils récupèrent les principales moyennes mobiles ou cassent les lignes de tendance. Pourraient-ils travailler? Sûr. Les actions battues qui reviennent finalement à des niveaux records doivent commencer quelque part. Si vous pariez correctement, vous obtiendrez une base de coût très bas. Mais ces actions pourraient facilement cesser de rebondir et reculer encore une fois.
Et quand elles chutent, les actions de croissance à forte valeur ont tendance à chuter fortement.
L’action Palantir en est à son quatrième mini-rebond depuis sa chute de fin janvier à début mars. Chaque fois que le stock PLTR a semblé commencer à prendre un peu d’élan pour baisser à nouveau.
Il vaut mieux attendre que les actions rebondissent de manière significative, construisant le bon côté des bases et sortant d’un bon point d’achat. Gardez à l’esprit que toutes ces actions – à l’exception de Tesla – ont chuté d’au moins 40% par rapport à leurs sommets. Les évasions de telles bases profondes ont moins de chances de réussir. Le fait que le stock PTON, le stock SNOW et d’autres aient connu des baisses aussi énormes alors que le marché en général atteignait de nouveaux sommets souligne le problème.
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Analyse des rallyes de marché
Le rallye boursier a connu une session décevante, surtout avec la fin de mardi. Le Dow Jones et le S&P 500 sont tombés en dessous de leurs lignes de 21 jours et ne sont pas trop loin de leurs moyennes de 50 jours. Là encore, ils ne sont pas loin non plus des sommets de tous les temps.
Le composite Nasdaq et le Russell 2000 à petite capitalisation rencontrent de la résistance à leurs limites de 50 jours.
Le Dow, le S&P 500 et le Nasdaq ont subi un autre jour de distribution après la distribution du S&P 500 lundi.
La tendance de puissance du Nasdaq semble fragile, avec la moyenne mobile exponentielle de 21 jours sur le point de saper la ligne des 50 jours.
Alors que les anciens dirigeants durement touchés tels que Snowflake et Zoom Stock étaient des leaders technologiques mardi, les actions de puces et les titans tels que Google ont légèrement baissé.
Les actions des compagnies aériennes et les fabricants d’engrais ont enregistré des gains précoces décents, faisant apparaître certains points d’achat, mais se sont quelque peu atténués. Tout comme les stocks médicaux Novocure (NVCR) et Maravai LifeSciences (MRVI). Les mineurs, les métaux et les banques ont également connu des jours calmes, tandis que les actions énergétiques ont reculé avec les prix du pétrole brut.
Ce que les investisseurs devraient faire maintenant
Pour les investisseurs, le rallye du marché n’offre pas beaucoup de raisons d’augmenter l’exposition. Les principaux indices sont calmes tandis que la rotation sectorielle. Plus important encore, les évasions et les rebonds haussiers sont rares et ont toujours tendance à pétiller rapidement.
Mais tout cela pourrait changer rapidement. À l’été 2019, le marché boursier a connu des difficultés. Il a été haché, haché, haché pendant une période prolongée jusqu’à ce que finalement, en octobre, le rallye du marché se soit revitalisé et soit allé sur une course forte et régulière pendant plusieurs mois jusqu’au sommet de février 2020.
Donc, que vous soyez partiellement investi ou même entièrement en espèces, restez engagé. Continuez à construire ces listes de surveillance, en vous concentrant sur les actions à forte force relative. Lorsque le rallye boursier est clairement à la hausse, vous serez prêt à rejoindre les leaders.
Lisez The Big Picture tous les jours pour rester en phase avec la direction du marché et les principales actions et secteurs.
Veuillez suivre Ed Carson sur Twitter à @IBD_ECarson pour les mises à jour boursières et plus encore.
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