Depuis leur création, les crypto-monnaies ont connu une croissance rapide et une adoption généralisée sur le marché, comme en témoignent les actifs liés aux actifs cryptographiques qui ont commencé à apparaître dans les portefeuilles et les méthodes de négociation de nombreux gestionnaires d’actifs. Le processus d’achat et de vente de crypto-monnaies à des fins lucratives est connu sous le nom de trading de crypto-monnaies.

Le commerce des crypto-monnaies peut être défini en termes d’objectif, de mode de fonctionnement et d’approche commerciale. Par exemple, l’actif échangé, ou crypto-monnaie, est l’objectif du trading de crypto-monnaie. La manière dont les crypto-monnaies sont négociées dépend du type de transaction, comme les contrats à terme, les options ou les contrats perpétuels qui ont lieu sur le marché.

La stratégie de négociation d’un investisseur pour les crypto-monnaies spécifie un ensemble de directives prédéterminées pour l’achat et la vente sur les bourses de crypto-monnaie. L’une des méthodes de trading de base pour investir dans les crypto-monnaies est le trading au comptant, dans lequel les traders achètent des actifs dans l’espoir de les revendre à un prix plus élevé à l’avenir.

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Cet article explique ce qu’est le trading au comptant, les signaux de trading au comptant crypto, comment faire du trading au comptant crypto et quels sont les risques du trading au comptant crypto.

Qu’est-ce qu’un marché spot en crypto ?

Le marché de base, où les actifs cryptographiques sont instantanément échangés et réglés, est connu sous le nom de marché au comptant, et le commerce sur ce marché comprend l’achat de devises numériques comme le Bitcoin (BTC) ou d’autres altcoins et leur conservation jusqu’à ce que leur valeur augmente.

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C’est ce qu’on appelle le commerce au comptant parce que les transactions sont réglées « sur place ». De plus, les marchés au comptant comprennent les vendeurs, les acheteurs et les carnets de commandes. Les vendeurs passent une commande avec un prix de vente ou de vente spécifique, et les acheteurs passent une commande pour n’importe quel jeton de crypto-monnaie avec un prix d’offre ou d’achat particulier. Le prix acheteur est le prix le plus élevé qu’un acheteur est prêt à payer et le prix vendeur est le prix le plus bas qu’un vendeur est prêt à accepter en paiement.

Le carnet de commandes a deux côtés : le côté vendeur pour les acheteurs désireux d’acheter et le côté acheteur pour les vendeurs désireux de vendre. Le carnet d’ordres enregistre les offres et les demandes dans le carnet d’ordres. Par exemple, dans le commerce au comptant, si Bob passe un ordre d’achat de BTC, cette transaction ira instantanément du côté de l’offre du carnet d’ordres. Lorsqu’un vendeur de la plateforme de trading crypto au comptant vend selon les mêmes spécifications, cette commande est automatiquement remplie.

La transaction se poursuit du côté vendeur du carnet d’ordres lorsque Bob saisit un ordre de vente de BTC dans l’exemple de trading crypto au comptant ci-dessus. Les commandes en vert dans le carnet de commandes reflètent les acheteurs d’un jeton spécifique, tandis que les commandes en rouge représentent les vendeurs de ce jeton.

Qu’est-ce que le trading au comptant en crypto ?

L’objectif du trading au comptant est d’acheter bas et de vendre haut afin de réaliser un profit, mais il n’est pas sûr que cette tactique fonctionnera toujours à l’avantage des traders compte tenu de la volatilité du marché de la cryptographie.

Le prix au comptant, la date de négociation et la date de règlement sont les trois concepts cruciaux du commerce au comptant. Le prix actuel de tout actif est appelé prix au comptant, et les commerçants peuvent vendre immédiatement les actifs envisagés à ce prix. De plus, on peut acheter ou vendre des crypto-monnaies avec d’autres utilisateurs sur diverses plateformes d’échange.

Le prix au comptant change à mesure que de nouvelles commandes sont passées et que les anciennes sont exécutées. La date de transaction initie et enregistre la transaction et représente le jour où le marché effectue réellement la transaction. Les actifs impliqués dans la transaction sont effectivement transférés à la date de règlement, également appelée date spot.

Selon le type de marché négocié, il peut s’écouler un jour ou plusieurs jours entre la date de transaction et la date de règlement. Pour la crypto-monnaie, cela se produit généralement le même jour, bien que cela puisse différer selon les bourses ou les plateformes de trading.

Comment fonctionne le trading crypto au comptant ?

Un ordre au marché sur une bourse permet aux traders d’acheter ou de vendre des actifs au meilleur prix au comptant disponible. Un marché au comptant propose généralement une variété de devises, notamment BTC, Ether (ETH), BNB (BNB) et même fiat. Il existe de nombreuses méthodes pour acheter et vendre des pièces sur de nombreux échanges de crypto-monnaie, et les commerçants au comptant utilisent fréquemment une variété d’approches d’analyse fondamentale et technique pour prendre des décisions commerciales.

On peut repérer des transactions sur des bourses centralisées, des bourses décentralisées (DEX) ou des marchés de gré à gré (OTC). Vous devez d’abord approvisionner votre compte avec la crypto-monnaie que vous souhaitez échanger pour utiliser un échange centralisé. Sur les bourses centralisées, des frais sont souvent prélevés sur les cotations, les transactions et autres activités de trading.

La technologie Blockchain est utilisée par les DEX pour faire correspondre les ordres d’achat et de vente, et les stratégies de négociation crypto au comptant peuvent être effectuées directement à partir du portefeuille d’un commerçant grâce à des contrats intelligents. La négociation peut avoir lieu directement sur les plateformes OTC, par l’intermédiaire de courtiers qui exécutent des transactions au nom de leurs clients, ou même par téléphone à l’ère d’Internet.

Avantages et inconvénients du trading crypto au comptant

Lorsque vous achetez un actif au prix au comptant, vous en devenez véritablement le propriétaire, ce qui permet aux commerçants de le vendre ou de le déplacer vers un stockage hors ligne à leur guise. De plus, le trading au comptant permet aux traders d’utiliser leurs actifs de crypto-monnaie pour des fonctions supplémentaires telles que les paiements en ligne ou le jalonnement.

De plus, le trading au comptant est nettement moins risqué que le trading sur marge, c’est-à-dire que l’on peut investir dans des actifs cryptographiques sans se soucier de perdre de l’argent en raison des variations de prix et des appels de marge. En conséquence, le commerçant ne court pas le risque de contribuer plus de son propre argent ou de perdre plus d’argent qu’il n’en a déjà sur son compte car il n’y a pas d’appels de marge.

Cependant, le plus grand inconvénient du trading au comptant est qu’il n’offre pas l’avantage d’une amplification potentielle du rendement que l’effet de levier dans le trading sur marge pourrait fournir. De plus, en raison de l’absence d’effet de levier, les gains potentiels sur le marché au comptant sont inférieurs à ceux du trading sur marge.

Comment repérer le trading de crypto sur Binance ?

Une fois que vous avez créé un compte Binance, le trading au comptant sur la plateforme est une procédure simple. Les frais de négociation au comptant Crypto sur Binance pour les paires de négociation au comptant BTC et BUSD sont de 0 %. Les étapes pour repérer le commerce sur Binance sont les suivantes :

• Sur le site Binance, sélectionnez « Trade » puis « Spot » pour accéder à la plateforme de trading spot.

• L’interface de la vue de trading, qui comporte quelques éléments intéressants, vous sera désormais visible.

• La paire de trading de crypto-monnaie et d’autres données de marché, telles que la variation quotidienne des prix et le volume, sont affichées en haut.
• Tous les ordres d’achat et de vente ouverts pour un actif sont répertoriés dans le carnet d’ordres, triés par prix. On peut personnaliser les données de prix historiques dans cette vue graphique. TradingView, déjà inclus dans la fenêtre, donne accès à une gamme complète d’outils d’analyse technique.
• On peut rechercher différentes paires de trading dans le coin supérieur droit. En cliquant sur les minuscules étoiles, vous pouvez enregistrer vos paires de crypto-monnaie préférées et sélectionner la paire de crypto-monnaie que vous souhaitez négocier sur le marché au comptant.
• Son ordre d’achat ou de vente sera créé dans cette section. Ils peuvent choisir parmi les différents types d’ordres : ordres à cours limité, au marché et stop-limite pour effectuer une transaction commerciale au comptant.

Négociation au comptant vs négociation à terme

Comme mentionné, les transactions au comptant sont effectuées instantanément pour une livraison immédiate. Cependant, les contrats sur le marché à terme sont payés ultérieurement lorsqu’un acheteur et un vendeur conviennent d’échanger une quantité spécifiée d’articles contre ce prix. L’acheteur et le vendeur parviennent souvent à un règlement financier plutôt que de remettre l’actif après l’expiration du contrat à la date de règlement.

Les différences entre ces deux types de trading sont listées dans le tableau ci-dessous :

Trading au comptant vs trading sur marge

Les day traders ouvrent des transactions à court terme avec de faibles spreads et sans date d’expiration dans le trading au comptant pour prendre livraison rapide de l’actif sous-jacent. La différence entre les prix d’offre (achat) et d’offre (vente) cotés pour un actif est connue sous le nom de spread dans le trading.

D’autre part, le trading sur marge permet aux traders de prendre des positions plus importantes en empruntant de l’argent à un tiers à intérêt pour réaliser potentiellement des gains importants. Cependant, il est essentiel de faire preuve de prudence pour ne pas perdre la totalité de votre investissement initial, car cela amplifie également les pertes potentielles.

Les différences entre le trading au comptant et sur marge sont résumées dans le tableau ci-dessous :

Le trading crypto au comptant est-il rentable ?

Les traders appliquent généralement une stratégie de moyenne du coût en dollars et attendent le prochain marché haussier pour profiter du commerce au comptant. Cependant, les récompenses se font au détriment de la patience, et rien n’est instantané sur le marché volatil de la cryptographie. De plus, avant de négocier des actifs cryptographiques ou d’utiliser des stratégies de négociation au comptant, il est sage de faire preuve de diligence raisonnable et d’exercer une gestion des risques pour éviter de subir des pertes. Mais, le trading crypto au comptant est-il bon pour les débutants ?

Chaque investisseur a un profil risque-rendement différent, et compte tenu de la volatilité élevée du marché des crypto-monnaies, il convient de peser le pour et le contre de la stratégie de trading (dans ce cas, le trading au comptant) de son choix. Cela signifie que les traders doivent faire preuve de prudence lorsqu’ils décident quels actifs négocier et doivent bien connaître le marché avant de commencer.