Depuis ma dernière revue technique de Bitcoin

CTB
en mars 2018 « Une leçon technique sur Bitcoin », l’intérêt et l’acceptation des crypto-monnaies se sont considérablement développés. Cela a entraîné plusieurs questions techniques quant à savoir si certaines de mes méthodes d’analyse habituelles sont utiles pour déterminer où va Bitcoin.

En 2018, j’ai analysé l’indice NYSE Bitcoin ($ NYXBT) car j’ai été stimulé en partie après avoir lu une projection en mars 2018 selon laquelle il passerait d’environ 8 500 $ à 30 000 $ d’ici la fin de 2018. La nature extrême de cette projection m’a semblé nécessaire plus rechercher.

J’ai trouvé que l’analyse pivot est un outil utile lorsqu’elle est appliquée à un large éventail de marchés financiers. Il fournit des informations importantes pour mon analyse des tendances à long et à court terme. Dans le passé, j’ai écrit sur l’analyse pivot annuelle, trimestrielle et mensuelle.

Les valeurs pivots sont dérivées de cette formule et sont basées sur les périodes précédentes. Par exemple, les pivots annuels pour 2022 sont basés sur les niveaux haut, bas et de clôture en 2021. Les pivots mensuels sont déterminés par l’historique des prix du mois précédent.

Sur un plan simpliste, si les prix sont au-dessus du pivot, cela indique une tendance positive avec des objectifs aux niveaux de résistance R1 et R2. Si les prix clôturent en dessous du pivot, cela indique une tendance négative avec des cibles potentielles aux niveaux S1 et S2. La tendance négative ne s’inverse que par un retour au-dessus du pivot.

Examinons l’analyse de 2018 en termes de pivots annuels alors que le NYXBT a clôturé en dessous du pivot annuel de 2018 à 11 368 la semaine se terminant le 22 janvier 2018, point b. C’était un signe négatif pour la tendance majeure.

En 2018, mon analyse a indiqué qu’un niveau clé de support Fibonacci était de 7 376 $, ligne a qui a été violée une semaine après la publication de l’article. Cela visait le soutien à 4874 $. Le S1 annuel était à 3939. Au cours des sept mois suivants, NYXBT a continué de baisser car début décembre 2018, l’indice NYSE Bitcoin avait un creux de 3251 $, point c.

Le vendredi 29 avril^e En 2022, j’ai vu le titre «Les experts disent que Bitcoin pourrait atteindre 100 000 $…», donc à mon avis, cela justifiait une nouvelle évaluation technique. Ce graphique hebdomadaire du BTCUSD indique qu’il a clôturé l’année à 46 471 $. Le niveau de pivot annuel pour 2022 est de 48 259 $, basé sur les niveaux haut, bas et de clôture en 2021. Par conséquent, le BTCUSD a commencé 2022 en dessous du pivot annuel. C’était alors un niveau clé de résistance.

BTCUSD a atteint un creux le 24 janvier^e à 32 990 $, puis a commencé un rebond. Le 24 mars^e BTCUSD a culminé avec un sommet à 48 208 $, ce qui était inférieur au pivot annuel, puis a clôturé la journée à 47 128 $. Le rallye s’était arrêté sous l’ancienne tendance haussière, la ligne b, devenue résistance. En analyse technique lorsqu’un niveau de résistance est dépassé il devient alors support et inversement si un niveau de support est cassé il devient alors résistance.

Le graphique hebdomadaire montre une tendance haussière peu profonde, ligne c, et une clôture hebdomadaire en dessous de 34 349 $ serait un signe que la tendance baissière a repris. De mai à juillet 2021, le BTCUSD a connu des creux allant de 28 908 $ à 29 320 $, ce qui est désormais le support graphique. Le 1^St le niveau de support de pivot annuel (S1) est de 27 540 $, ce qui est également un objectif potentiel de baisse.

Le MACD-Histogram ou MACD-His est un excellent indicateur de momentum, en particulier lorsqu’il est utilisé sur des données hebdomadaires. Alors que le BTCUSD culminait en novembre 2021 à 68 978 $ et formait des sommets plus élevés, ligne a, le MACD-His donnait une image différente. Le MACD-His avait formé des sommets nettement plus bas, ligne d, ce qui était cohérent avec un sommet alors que l’élan ralentissait à mesure que les prix montaient. C’est ce qu’on appelle une divergence baissière ou négative.

Le MACD-His est tombé sous le niveau zéro quatre semaines plus tard, le 29 novembre^e, 2021 qui était un signe de faiblesse. Le MACD-His a réussi à devenir positif après le rallye de dix semaines depuis les creux du début de 2022. Il n’est resté positif que pendant deux semaines alors que le rallye a culminé en mars (point b) alors que le MACD-His est redevenu négatif. Un signal d’achat faible avertit généralement d’une nouvelle baisse.

Le graphique et les études techniques favorisent une nouvelle faiblesse du BTCUSDen 2022. Il faudrait une clôture hebdomadaire au-dessus du pivot annuel à 48 259 $ pour changer la tendance. Je mettrai à jour cette analyse si les niveaux clés de support ou de résistance sont surmontés.