Au cours des dernières semaines, deux principaux échanges cryptographiques, Binance et FTX, ont dû réduire l’effet de levier que les traders peuvent utiliser. Cela fait suite à la pression des autorités, affirmant que les effets de levier élevés sur les produits dérivés tels que les contrats à terme et les options font perdre leurs fonds à de nombreux commerçants.
Dans le trading à terme de crypto, les positions perdantes sont obligées de sortir pour empêcher les traders de tomber dans des capitaux propres négatifs.
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VOIR ÉGALEMENT: Pourquoi les principaux échanges réduisent les effets de levier à seulement 20 fois
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Les positions à effet de levier sont sujettes à des fluctuations de prix volatiles qui peuvent faire plonger l’investissement d’un trader dans un solde négatif presque instantanément.
Dans de telles situations, les pertes peuvent être supérieures à la marge de maintien. En conséquence, les perdants sont liquidés. Ce processus est involontaire et automatique si une transaction répond à des critères de prix spécifiques.
Disons que vous deviez ouvrir une transaction avec 100 $ et avec une position à effet de levier en attendant que le prix du BTC augmente (long). L’effet de levier que vous avez utilisé est de 20x, ce qui fait que votre position vaut 2 000 $.
Si le prix du BTC ne baissait que de 5 %, vous effaceriez complètement la marge initiale de 100 $. Si vous ne pouvez pas répondre aux demandes d’appel de marge pour maintenir le commerce à flot, votre position risque désormais d’être liquidée.
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Conseils pour éviter la liquidation
Il y a essentiellement 2 façons d’éviter d’être liquidé :
- Ajouter des fonds pour augmenter vos marges
- Utiliser l’effet de levier de manière plus responsable
Les traders peuvent appliquer plus de marge à mesure que la position se rapproche de 100%.
Cela implique de surveiller leur dépôt initial (marge) et de le comparer avec le mouvement des prix, et d’ajouter des fonds pour augmenter la marge afin que la position n’atteigne pas le point de liquidation.
Faire cela réduit efficacement l’effet de levier pris.
La liquidation devant se produire à 100 % du dépôt initial d’un trader, les traders s’appuient sur des ratios de marge spécifiques en fonction de la marge qu’ils prennent. À partir de l’exemple de transaction, en prenant un effet de levier de 20x, le ratio de marge passe de 100% dans le dépôt initial à 5%.
Les traders peuvent également appliquer des ordres stop qui leur permettent de fixer automatiquement un prix de vente si le prix d’un actif chute ou dépasse ce prix prédéterminé. Cette fonctionnalité est disponible sur toutes les plateformes d’échange à terme.
Bien que vous puissiez encore perdre des fonds, l’outil stop loss vous protégera de tout perdre sur une transaction et d’avoir à payer des frais de liquidation.
La voie la plus efficace pour empêcher la liquidation est d’exercer un effet de levier de manière responsable. L’effet de levier a un impact significatif sur la longévité d’un commerce. Bien qu’il puisse être tentant d’utiliser de grandes quantités d’effet de levier, des niveaux d’effet de levier plus faibles seront toujours une voie plus sûre.
Une utilisation élevée de l’effet de levier peut en effet conduire à des gains importants. Cependant, cela pourrait également amplifier vos pertes.
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