Ligne du dessus

Un jour après avoir publié des résultats spectaculaires au deuxième trimestre, le constructeur de voitures électriques Tesla a révélé mardi dans un document public que la valeur de ses avoirs en bitcoins avait chuté de plus d’un milliard de dollars au dernier trimestre, contre 2,5 milliards de dollars fin mars, alors que le marché naissant de la crypto crash d’environ 40%, effaçant pratiquement tous les gains réalisés par Tesla sur son investissement initial de 1,5 milliard de dollars, mais n’ayant entraîné que des pertes modestes jusqu’à présent.

Faits marquants

Dans un dossier déposé mardi, Tesla a révélé que sa participation dans les crypto-monnaies valait près de 1,5 milliard de dollars, en baisse d’environ 1 milliard de dollars par rapport à 2,5 milliards de dollars le 31 mars.

La société n’a divulgué aucune vente de crypto-monnaie au deuxième trimestre, confirmant commentaires Musk fait en mai après la spéculation que Tesla a vendu plus de bitcoins a fait chuter les prix de 20% en quatre jours.

La société a également signalé une perte de valeur de 23 millions de dollars, qui est soustraite des bénéfices globaux du trimestre, en raison de ses avoirs en bitcoins, reflétant la variation de la valeur du bitcoin depuis le moment de l’investissement initial de Tesla.

Le constructeur automobile n’a pas divulgué la date exacte d’achat du bitcoin ni le prix auquel il a été acheté.

Les prix du bitcoin, actuellement d’environ 38 455 $, ont augmenté d’environ 9 % depuis la fin du dernier trimestre, ce qui signifie que les avoirs de Tesla valent probablement environ 1,6 milliard de dollars mardi, en supposant que la société n’ait acheté ou vendu aucun bitcoin au troisième trimestre.

Les actions de Tesla ont augmenté de 1,5% avant la commercialisation à la suite d’un rapport sur les résultats après la clôture qui a brisé les attentes de Wall Street et divulgué le huitième bénéfice trimestriel consécutif de Tesla, un record de 1,1 milliard de dollars, soit dix fois plus qu’il y a un an.

Tangente

Les règles comptables obligent les entreprises à traiter le bitcoin comme un actif incorporel, ce qui signifie qu’elles doivent déprécier la valeur si le prix baisse, mais ne peuvent pas réévaluer la valeur si le prix s’apprécie, Jerry Klein, l’associé directeur de 9 milliards de dollars de conseillers en trésorerie Partners Raconté Forbes par email. “Les investisseurs privés n’obtiennent aucune des douceurs, mais toute l’indigestion en investissant dans le bitcoin”, dit-il.

Contexte de la clé

Bitcoin a organisé un rassemblement massif pendant la pandémie au milieu des préoccupations inflationnistes croissantes et d’une adoption institutionnelle accrue. Les prix ont presque doublé en février après que Tesla a révélé qu’il avait investi 1,5 milliard de dollars dans le bitcoin et commencerait à l’accepter comme paiement. À peine deux mois plus tard, cependant, le constructeur automobile a révélé qu’il avait vendu environ 10 % de sa réserve de bitcoins, rapportant plus de 100 millions de dollars à la transaction. Et en mai, le constructeur automobile a inversé le cap sur la cryptographie, Musk annonçant qu’il n’accepterait plus le bitcoin comme moyen de paiement jusqu’à ce qu’au moins la moitié de son exploitation minière soit effectuée à l’aide d’énergies renouvelables. Les prix se sont effondrés de plus de 50% par rapport à un record d’avril supérieur à 63 000 $, et ils ont eu du mal à se redresser depuis à la lumière d’une interdiction croissante de l’extraction de crypto-monnaie dans plusieurs provinces chinoises. Mardi, les prix étaient toujours en baisse de près de 40 % par rapport aux niveaux les plus élevés.

Ce qu’il faut surveiller

La société d’analyse commerciale MicroStrategy, qui possède plus de bitcoins que toute autre société dans le monde, publie ses résultats jeudi. Le mois dernier, la société a déclaré qu’elle s’attend à subir une perte d’au moins 284,5 millions de dollars au deuxième trimestre en raison de ses avoirs en bitcoins. À l’époque, il détenait environ 92 079 bitcoins dans son bilan, d’une valeur d’environ 3,6 milliards de dollars mardi, mais à un moment donné, d’une valeur de plus de 5 milliards de dollars.

Fait surprenant

Malgré un crash de plus de 50% cette année, le prix du bitcoin est toujours en hausse de près de 250% par rapport à l’année dernière.

Lectures complémentaires

Tesla profite d’une séquence de bénéfices au huitième trimestre, alimentée par un bénéfice net record (Forbes)

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Les avoirs Bitcoin de Tesla à l’envers (Forbes)

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