La crypto-monnaie est le enfant terrible du monde financier. Une nouvelle classe d’actifs qui se moque de Bretton Woods – tout en satisfaisant la quête sans fin des investisseurs de nouveaux marchés et de nouveaux rendements. Soit ça, soit une arnaque geek. Cela dépend à qui vous demandez.
Mais quand quelque chose commence à attirer l’attention des deux influenceurs de Canggu et Silicon Valley Bros, vous savez qu’elle a un pouvoir de marketing (sinon nécessairement un pouvoir de « rester »).
Mais si vous êtes un croyant, et si vous voulez vous lancer dans l’un des secteurs les plus en vogue (et les plus volatils) du moment – et être à l’abri de la baisse plus que si vous aviez fait cavalier seul – alors vous pourriez être intéressé d’entendre sur les fonds cryptographiques.
Fonctionnant essentiellement comme des ETF pour la crypto, les fonds crypto prétendent vous donner une exposition au marché de la crypto, si c’est quelque chose que vous voulez dans votre portefeuille.
Bien qu’il ne s’agisse en aucun cas de conseils financiers, il convient de souligner que les fonds cryptographiques ne sont toujours pas sûrs, en termes absolus (ils ont toujours, à la base, besoin que le secteur se développe et réussisse pour que votre résultat net réussisse). Mais ils sont plus sûrs, par rapport à l’achat direct de tout ce qui vous plaît (à moins que vous ne connaissiez mieux vos affaires que les personnes qui gèrent les fonds).
En tout cas, un épisode de juillet de The BIP Show mettant en vedette Blockchain VC et le consultant Sergei Sergienko nous a récemment ouvert les yeux sur cette possibilité (dommage que nous ne l’ayons pas écouté plus tôt, car nous aurions pu le faire avant d’obtenir notre un **es qui nous ont été remis en investissant dans un tas de pièces de merde spéculatives).
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Sergienko, que The BIP Show présente comme quelqu’un qui « en sait peut-être plus sur [the crypto] espace que quiconque en Australie » supervise deux fonds cryptographiques mis en place avec l’entrepreneur, investisseur et conseiller en entreprise Mark Carnegie.
Lorsqu’on lui a demandé sur The BIP Show d’expliquer comment fonctionnent leurs fonds (et comment ils essaient de couvrir leurs bases compte tenu de la volatilité du marché), Sergienko a déclaré: «Le premier a jusqu’à 60-70% [exposure] pour diriger la crypto – donc des choses comme le bitcoin, Ethereum, Chainlink, BNB, tout ce crypto de haut niveau. Le reste se trouve dans des stratégies pour la plupart stables comme l’agriculture de rendement et le jalonnement. »
Il y a aussi, dit-il, « une petite allocation vers les projets qui, espérons-le,…. capture… quand Elon Musk tweete [for instance] – total de shitcoins qui peuvent se rallier.
Sergienko a également déclaré (l’épisode de The Bip Show auquel nous faisons référence a été publié le 7 juillet) : « Nous savons que les marchés ont chuté de près de 50 % (je pense que c’était 53 % du maximum d’avril) et le fonds n’a a chuté de 17 %, nous protégeons donc beaucoup de baisses et récupérons beaucoup de hausses. »
Le fonds vise à récupérer 80% de la hausse sur Bitcoin, a-t-il ajouté.
« C’est l’un d’entre eux et nous réalisons dans le cadre de la stratégie stable [the yield farming and staking] nous avons mis en place un fonds market neutral et je pense que c’est là que réside le véritable intérêt des institutions et des family offices…. Dans le domaine de la cryptographie, vous pouvez actuellement obtenir des rendements sur les pièces libellées en dollars américains supérieurs à 10-15%. Parfois, quand il y a beaucoup d’action sur le marché, vous voyez ce pourcentage monter à 40/45 %.
« Nous avons découvert que beaucoup de gens ne veulent pas être exposés directement à Bitcoin. »
« Il n’y a pas de miracles dans ce monde… Dans ce fonds neutre sur le marché, il y a des risques de protocole. Tout ce que vous misez ou le contrat intelligent que vous utilisez peut être piraté ou vidé de ses fonds… mais nous faisons nos recherches pour nous assurer que cela n’arrive pas, mais tout est possible.
Il a ensuite donné l’exemple d’une pièce d’attache populaire, qui prétendait avoir un dollar en banque pour chaque pièce numérique de sa base de données, mais il a ensuite été découvert que l’ensemble du pays dans lequel ils stockaient leurs dollars (Panama) avait beaucoup moins dollars que le nombre de jetons que la pièce a soi-disant (numériquement) distribués.
Le fonds crypto de Sergienko et Carnegie s’appelle MHC Digital Finance. Cryptonews.com le décrit comme suit : « Le fonds MHC investit dans des actifs numériques tels que Bitcoin et Ethereum, et est connu pour prendre des paris intelligents et calculés dans des sociétés de blockchain en démarrage. Le Fonds MHC se distingue par sa stratégie d’investissement multi-actifs, qui protège les investisseurs d’une volatilité à la baisse jusqu’à 40 %, tout en captant les mouvements à la hausse.
Cryptonews.com rapporte également que « Selon Crypto Fund Research, il existe actuellement plus de 800 fonds axés sur la crypto dans le monde ».
Cryptonews.com rapporte que les 5 principaux fonds cryptographiques sont les suivants :
- Capital Polychain
- Galaxie numérique
- Capitale de la tour de blocs
- Capitale de Pantera
- Fonds MHC
