Les actions asiatiques étaient mitigées lundi alors que les investisseurs attendaient les principales lectures de l’inflation américaine pour obtenir des conseils sur la politique monétaire, tandis que Bitcoin tentait de se stabiliser après avoir été martelé à la nouvelle de la répression de la Chine sur l’exploitation minière et le commerce des crypto-monnaies.

L’indice MSCI le plus large des actions de l’Asie-Pacifique en dehors du Japon (.MIAPJ0000PUS) a chuté de 0,1% en raison d’un commerce lent. Le Nikkei du Japon (.N225) a ajouté 0,2% et les blue chips chinois (.CSI300) 0,2%.

Les contrats à terme Nasdaq ont augmenté de 0,1% et les contrats à terme S&P 500 se sont raffermis de 0,3%. Les contrats à terme EUROSTOXX 50 et les contrats à terme FTSE ont augmenté de 0,2%.

Après que les enquêtes sur les secteurs mondiaux des services ont montré vendredi une croissance spectaculaire, tous les regards seront tournés vers la consommation personnelle américaine et les chiffres de l’inflation cette semaine.

Une lecture élevée des chiffres de l’inflation sous-jacente sonnerait l’alarme et pourrait relancer les discussions sur une réduction rapide de la part de la Réserve fédérale américaine.

Le journal a une foule d’orateurs de la Fed cette semaine, y compris l’influent gouverneur de la Fed, Lael Brainard, et les marchés seront impatients de savoir s’ils s’en tiennent au scénario de patience avec la politique.

L’enquête mensuelle de BofA sur les gestionnaires de fonds a révélé un record de 69% des répondants qui s’attendaient à une croissance économique et à une inflation supérieures à la tendance à l’échelle mondiale.

En conséquence, les gérants avaient poussé vers les matières premières et les cycles tardifs, où les positions surpondérées étaient proches des plus hauts de 15 ans, tandis que le commerce le plus encombré était le Bitcoin.

« Avec des vues aussi optimistes sur la croissance et l’inflation, le risque pour les investisseurs est que la croissance ralentit et que l’inflation se révèle temporaire », ont déclaré les analystes de BofA dans une note.

« En outre, la technologie, considérée comme bondée assez récemment, est maintenant de retour à une sous-pondération et bénéficierait probablement si les craintes d’inflation diminuaient. »

Le commerce encombré de Bitcoin l’a rendu vulnérable à une vente, les investisseurs se précipitant vers les sorties en masse, le voyant baisser de 50% par rapport à son niveau record. La crypto-monnaie a perdu 13% dimanche seulement, mais sa dernière négociation a augmenté de 1,9% à 35350 $.

Elle a été en partie affectée par la répression de la Chine contre l’extraction et le commerce de la plus grande crypto-monnaie dans le cadre des efforts en cours pour prévenir les risques spéculatifs et financiers. Lire la suite

Les principales devises ont été stables en comparaison, l’euro se tenant à 1,2184 $ après avoir échoué à plusieurs reprises à effacer la résistance graphique autour de 1,2244 $ la semaine dernière.

Le dollar tournait au ralenti sur le yen à 108,84, coincé entre le support à 108,56 et la résistance autour de 109,33. Contre un panier de devises, le dollar s’était stabilisé à 90,032 après avoir atteint son plus bas depuis janvier à 89,646 vendredi.

La faiblesse du dollar combinée aux inquiétudes sur l’inflation et à la volatilité folle des crypto-monnaies pour remettre l’or en faveur. Le métal était le dernier à 1 884 $ l’once, après avoir atteint son plus haut depuis janvier.

« Le récent mélange d’un IPC américain fort, d’un emploi faible et de décideurs de la Fed prêts à laisser l’inflation dépasser tout en ciblant le déficit d’emploi, pourrait rester optimiste pendant un certain temps », a déclaré Michael Hsueh, stratège sur les matières premières et les devises à la Deutsche Bank.

« La reprise de l’or a été associée à la forte reprise dans certaines parties du complexe des matières premières, de plus en plus représentée par les indices de l’agriculture, des métaux et des transports cette année, et à un sommet de huit ans des anticipations d’inflation américaines à 10 ans. »

Les prix du pétrole ont légèrement augmenté alors qu’une tempête s’est formée dans le golfe du Mexique et l’Iran a déclaré qu’un accord de surveillance nucléaire de trois mois avait expiré, soulevant des doutes sur l’avenir de négociations indirectes qui pourraient mettre fin aux sanctions américaines sur les exportations de brut iranien.

Le Brent était le dernier en hausse de 40 cents à 66,84 $ le baril, tandis que le brut américain a ajouté 39 cents à 63,97 $ le baril.

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