Facteurs pouvant constituer une stratégie forte pendant l’hiver crypto :
1. Gestion des risques : C’est la première et la plus importante stratégie. Bien que cela soit vrai pour n’importe quel marché, il est vital de survivre dans ces conditions de marché. Une stratégie efficace de gestion des risques doit se concentrer sur la gestion des risques tant systématiques que non systématiques. Ceux qui survivent seront récompensés par le marché, et la seule façon de rester est d’adopter une approche approfondie de la gestion des risques.
2. Stratégie de trading robuste : On pense que le marché baissier n’est pas redouté car il présente une opportunité de prendre des positions à long terme dans de bons projets à des prix attractifs. Même si les marchés baissiers ne sont pas faciles pour tous les acteurs du marché, les opportunités qu’ils offrent sont immenses et, à ce titre, ces difficultés à court terme finissent par ouvrir la voie à des gains à long terme.
3. Diversification : La diversification a été un autre facteur critique qui aide impeccablement pendant l’hiver crypto. En phase de marché baissier, un portefeuille diversifié limite le drawdown et permet relativement plus facilement de survivre à cette période douloureuse, ce qui vaut pour toute classe d’actifs. Il est impératif de construire un portefeuille diversifié après une recherche approfondie pendant la phase haussière, dont l’absence peut venir hanter pendant un marché baissier.
4. Gestion de l’effet de levier : Une chose qui prévaut sur le marché de la cryptographie est que les gens perdent leur argent en raison de l’effet de levier. Il ne doit être utilisé que par des joueurs expérimentés avec une bonne gestion des risques. Sinon, c’est un moyen sûr de faire faillite. La crypto est un actif très volatil où les actifs peuvent perdre 50 à 60% de leur valeur en quelques jours, et donc les gens doivent gérer l’effet de levier avec une extrême prudence.
Que faire dans un marché baissier, c’est-à-dire une baisse prolongée des prix des actifs ? Tout d’abord, c’est un mythe que l’on ne peut faire de profit que dans un marché haussier. De nombreuses stratégies peuvent être rentables même dans un marché baissier. Un marché baissier présente également des rallyes décents, qui peuvent être extrêmement gratifiants. Le trading de scalp est une stratégie qui peut aider à générer des rendements pendant l’hiver crypto. Une autre stratégie qui fonctionne extrêmement bien pour les investisseurs à long terme est la moyenne d’achat si elle est soutenue par une recherche appropriée et une analyse approfondie.
Les marchés baissiers sont également un bon moment pour investir dans des projets solides avec de bons fondamentaux en raison de la baisse des prix. C’est lorsque les investisseurs ont une faible confiance en raison d’une baisse prolongée des prix et, par conséquent, que les valorisations sont attrayantes.
Une erreur courante que commettent les investisseurs ou commerçants novices est d’essayer de récupérer leurs pertes en effectuant des transactions excessives. Cela doit être évité à tout prix, car de telles décisions émotionnelles dans le trading ne se terminent généralement pas bien. De plus, le trading Revenge peut être très préjudiciable à un portefeuille. Les gens devraient investir dans des projets de qualité, couvrir leurs risques et toujours avoir la poudre sèche à déployer en cas de baisse des prix. Les gens ne devraient jamais se lancer à fond ou investir pleinement.
Un autre facteur qui aide, en particulier dans le marché baissier, est l’observation des facteurs macroéconomiques. Les marchés de la cryptographie ne sont pas insulaires aux risques macroéconomiques (comme l’inflation et les taux d’intérêt). Ainsi, cela aide beaucoup lorsque les gens attribuent une certaine pondération à ces facteurs dans leur stratégie d’investissement globale.
Il faut toujours regarder le spectre risque-rendement lorsqu’il s’agit d’allocations de portefeuille et une frontière efficiente peut être un bon moyen de créer un portefeuille optimal. En fin de compte, la gestion des risques devrait être au cœur de notre philosophie d’investissement car c’est la gestion des risques, qui est souvent l’aspect le plus négligé de la stratégie de trading, qui décide de notre longévité sur le marché.
(L’auteur est Vivekanand Pandey, co-fondateur – Kunji, une plateforme de gestion d’actifs cryptographiques)
