Les fonds négociés en bourse (ETF) liés à la crypto-monnaie ont pris les deux premières places pour les ETF les moins performants en Australie pour l’année, la même histoire se déroulant aux États-Unis.
BetaShares Crypto Innovators ETF (CRYP) et Cosmos Global Digital Miners Access ETF (DIGA) ont fourni aux investisseurs des rendements négatifs respectifs de près de 82% et 72% depuis le début de l’année (YTD) jusqu’au 30 décembre.
BetaShares a lancé son ETF sur l’Australian Securities Exchange (ASX) en octobre 2021 quelques semaines à peine avant que la plupart des crypto-monnaies n’atteignent des sommets historiques qu’elles n’ont pas encore retrouvés.
CRYP offre une exposition aux sociétés de blockchain et de cryptographie cotées en bourse telles que la bourse Coinbase et la société minière Riot Blockchain, entre autres. La plus grande participation actuelle à 12,3% de son portefeuille est la société d’investissement Galaxy Digital de Mike Novogratz.
L’ETF DIGA de Cosmos a suivi la performance d’un portefeuille de sociétés axées sur l’extraction de Bitcoin (BTC) ou d’autres crypto-monnaies via le Global Digital Miners Index.
DIGA a également été cotée à un mauvais moment en octobre 2021 sur la bourse Cboe Australia.
Un an plus tard seulement, Cosmos a demandé à l’ETF, ainsi qu’à deux autres qui suivaient BTC et Ether (ETH), d’être radiés de Cboe en octobre 2022, car la baisse de l’intérêt pour la crypto a vu la valeur nette d’inventaire des fonds chuter en dessous de 1 million de dollars.
Les ETF basés aux États-Unis ont connu une tendance similaire, car les quatre ETF les moins performants sont liés à la cryptographie selon les données d’ETF.com. Cela exclut toutefois les fonds inversés et à effet de levier.
Le moins performant a été le Viridi Bitcoin Miners ETF (RIGZ) visant à fournir une exposition aux crypto-mineurs cotés en bourse tels que Riot et CleanSpark. Il a fourni aux investisseurs un rendement négatif de 87 % depuis le début de l’année.
VanEck Digital Transformation ETF (DAPP), le Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) et le First Trust SkyBridge Crypto Industry and Digital Economy ETF (CRPT) suivaient de près, tous ont suivi l’industrie de la cryptographie grâce à des participations dans des entreprises de cryptographie telles que Jack Dorsey. Block Inc. Coinbase, Riot, Galaxy et autres.
DAPP et BITQ ont donné aux investisseurs un rendement négatif depuis le début de l’année de près de 86 % et 84,5 % respectivement, tandis que le CRPT a baissé de près de 81,5 % au cours de la même période.
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Cependant, les pertes de cette année ne se sont pas limitées au seul secteur de la cryptographie. Au cours de l’année écoulée, les obligations, les actions et même l’immobilier américains ont enregistré leur pire année depuis des décennies et, dans certains cas, des siècles.
Un portefeuille traditionnel composé d’un mélange respectif 60/40 d’actions et d’obligations a connu la pire performance depuis le milieu de la Grande Dépression en 1932.
Les actions MAMAA, le nom collectif des acteurs Big Tech Meta, Apple, Microsoft, Amazon et Alphabet (Google) ont vu le cours de leurs actions chuter jusqu’à 70 % au cours de l’année. Pendant ce temps, la capitalisation boursière de la crypto-monnaie a chuté d’environ 64,5% sur l’année.
