La célèbre sculpture de taureau en bronze de Wall Street est bien connue pour représenter un marché en hausse et le quartier financier – lui-même un centre historique pour les investissements traditionnels tels que l’investissement dans des actions à la Bourse de New York (NYSE). Cependant, certains soutiennent que le taureau et tout ce qu’il représente est désormais plus étroitement aligné sur le marché des crypto-monnaies, en ce qui concerne ses taux de croissance.
Selon Allied Market Research, la taille du marché mondial des crypto-monnaies devrait atteindre 4,94 milliards de dollars (3,61 milliards de livres sterling, 4,33 milliards d’euros) d’ici 2030, avec un TCAC de 12,8 % de 2021 à 2030.
Cependant, tous les analystes ne partagent pas des vues optimistes sur les perspectives du marché de la crypto-monnaie, arguant que sa forte volatilité peut conduire à la possibilité qu’elle devienne baissière en un clin d’œil.
Considérez-vous les crypto-monnaies comme un investissement ou préférez-vous les actifs traditionnels tels que les obligations, les liquidités, l’immobilier et les actions ? L’investissement dans la crypto-monnaie pourrait-il obtenir une adoption plus large et une plus grande part dans les portefeuilles des investisseurs ? Capital.com a demandé leur avis à plusieurs analystes financiers.
Risques et avantages d’investir dans des crypto-monnaies par rapport aux actifs traditionnels
Alex Benfield, analyste crypto chez Weiss Ratings, a partagé ses réflexions avec Capital.com sur la question de savoir si la crypto est un meilleur investissement que les actifs traditionnels tels que les obligations et les actions – et quels sont les avantages d’opter pour les crypto-monnaies.
Il a déclaré : « Cela dépendra de l’investisseur, car la cryptographie est toujours considérée comme un investissement plus risqué que les obligations, les actions ou l’immobilier. Je dirais que la détention de crypto-monnaies est moins risquée que la détention d’espèces dans l’environnement inflationniste actuel.
Matt Johnson, analyste crypto, PDG et président de Primary Vision, a également répondu à la question :
«Regardez comment les institutions ont réagi le vendredi après Thanksgiving en réaction à Omicron… Le risque lié aux obligations, bien que peut-être algorithmique, était un jeu à l’échelle du système. Cela semble toujours le meilleur endroit pour prendre des risques lorsque l’incertitude augmente. »
Johnson a également souligné à Capital.com que l’un des risques majeurs associés à l’investissement dans la cryptographie par rapport aux options plus traditionnelles est sa volatilité.
Osama Rizvi, collègue de Johnson et analyste du marché de l’énergie chez Primary Vision, était du même avis en ce qui concerne la volatilité de la cryptographie, mais il était fermement convaincu que les investissements traditionnels sont toujours des options plus sûres pour les investisseurs.
Rizvi a déclaré à Capital.com : « Crypto a échoué en tant qu’investissement, et je suis absolument d’accord avec Nassim Nicholas Taleb, comme il l’a dit dans un article récemment publié. Il [Taleb] dit qu’il nécessite un intérêt continu pour maintenir sa valeur. Alors que l’or et d’autres investissements n’exigent pas une telle chose.
Rizvi a ajouté : « De plus, les marchés de la cryptographie sont extrêmement volatils et frustrants ! Cela bat instantanément le but de l’investissement – c’est-à-dire rechercher une valeur refuge.
« Les risques liés à son vol sont également l’un des plus gros inconvénients lorsque l’on compare le bitcoin aux outils d’investissement traditionnels. »
Raisons de croire à un marché crypto haussier ou baissier en 2022 et au-delà
Benfield de Weiss Ratings a donné à Capital.com ses réflexions sur les raisons pour lesquelles la crypto ne devrait pas être radiée malgré les risques. Il a souligné que « la principale raison d’être baissier serait l’action belliciste (projetée) de la Fed ».
« S’ils augmentent effectivement les taux et resserrent le QE [guantitative easing], ce n’est tout simplement pas bon pour les actifs à risque comme les crypto-monnaies, du moins à court terme. Cependant, Bitcoin a été créé à cause des mauvaises politiques monétaires qui ont fait s’effondrer l’économie en 2008/2009. À terme, nous nous attendons à ce que les investisseurs se tournent vers le bitcoin dans des moments comme celui-ci au lieu de le vendre en tant qu’actif à risque. Bitcoin deviendra l’actif refuge pour lequel il a été créé, au moins un jour.
Johnson a déclaré que Primary Vision examine de nombreux indicateurs différents pour comprendre l’équilibre du marché :
« En ce moment, il y a beaucoup d’incertitude. En regardant le sentiment du marché à travers l’indice Fear and Greed, nous voyons qu’il y a beaucoup de peur car le nombre est actuellement de 18 [The index has values from 0-100, with 100 being extreme greed and 0 being extreme fear]. Nous sommes sur le point d’ajouter à notre portefeuille en attendant un peu plus d’élan ou une nouvelle rétraction. Nous sommes cependant armés et prêts et pensons que ce n’est qu’un autre chapitre de l’histoire de la cryptographie.
Quelle tendance crypto est soutenable sur le long terme : DeFi, NFT ou le métaverse ?
En ce qui concerne les tendances cryptographiques de cette année, Benfield a déclaré qu’il pensait que la finance décentralisée (DeFi), les jetons non fongibles (NFT) et le métaverse seraient tous des secteurs durables de l’industrie de la cryptographie : « DeFi est vraiment révolutionnaire et offre des avantages significatifs. à l’ancienne banque. La réglementation viendra finalement, mais DeFi s’adaptera et deviendra les rails du futur système financier. »
«Aussi révolutionnaire que soient DeFi et de meilleurs paiements cryptographiques, les NFT pourraient bien être le cheval de Troie qui apporte la technologie de crypto-monnaie aux masses. Je pense que les NFT vont se développer et devenir une partie importante de l’image de marque numérique des entreprises, et il y a beaucoup de chevauchements entre l’avenir des NFT et le métaverse. Il suffit de regarder la collaboration Pepsi x BAYC – nous en verrons beaucoup plus à l’avenir », a-t-il ajouté.
Cependant, Matt Johnson de Primary Vision a déclaré que l’adoption plus large des NFT est en suspens : « Si je suis une compagnie aérienne, une société de location de voitures ou une société de billets de concert, pourquoi voudrais-je que ma clientèle soit accessible au public dans la blockchain ? ? Les frais d’essence à eux seuls n’ont pas encore de sens pour un produit à 20 $ ou même à 100 $.
« Le métavers n’est vraiment qu’une idée à ce stade, et même si nous pensons que c’est une excellente idée qui apportera un tout nouveau niveau à l’économie, nous sommes toujours des observateurs.
Quelles tendances crypto pourraient se jouer en 2022 ?
«Le marché de la cryptographie évolue certainement par cycles et par tendances plus larges, et la tendance du protocole de contrat intelligent du quatrième trimestre 2021 n’a pas encore fini de se dérouler. J’attends donc des alternatives de couche 1 et des chaînes latérales Ethereum [a separate blockchain which runs in parallel to Ethereum Mainnet and operates independently] et L2 [layer-2 networks] de continuer à bien performer au premier semestre 2022 », a déclaré Benfield.
De plus, Benfield a souligné qu’il pensait que les projets DeFi avaient été fortement réduits au cours des six derniers mois et qu’ils devraient à nouveau revenir au premier plan.
Pendant ce temps, Johnson de Primary Vision a déclaré que son entreprise recherchait plus de réponses de la part des régulateurs sur la façon dont ils géreraient les crypto-monnaies.
Il a déclaré : « Vont-ils s’en prendre aux entreprises, à la finance décentralisée ou aux pièces stables – ou à l’espace crypto global ? Il y a beaucoup en jeu ici, et les ennemis du bitcoin sortent en force, dans l’espoir de vaincre leurs théories selon lesquelles il ne s’agit que d’un autre stratagème de Ponzi. D’autres analystes ignorent simplement la volatilité comme si ce n’était rien.
« Avec crypto.com et FTX dépensant des dizaines de millions de dollars pour faire passer leurs programmes au grand public, nous pensons qu’une progression naturelle vers une nouvelle génération d’investisseurs (boomers, adoption institutionnelle plus large, etc.) est imminente », a-t-il conclu.
Il est important de garder à l’esprit que le trading est risqué et que les marchés des crypto-monnaies restent extrêmement volatils, ce qui rend difficile la prédiction précise des tendances du marché – et encore plus difficile de donner des estimations à long terme. En tant que tels, les analystes peuvent se tromper dans leurs prédictions.
Nous vous recommandons de toujours faire vos propres recherches et de tenir compte des dernières nouvelles du marché, des analyses techniques et fondamentales et des avis d’experts avant de prendre toute décision d’investissement, qu’il s’agisse d’une crypto ou d’un actif traditionnel dans lequel vous envisagez d’investir. Gardez à l’esprit ce passé la performance n’est pas une garantie de rendements futurs et n’investissez jamais plus que ce que vous pouvez vous permettre de perdre.
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La différence entre les actifs de trading et les CFD La principale différence entre le trading de CFD et les actifs de trading, tels que les matières premières et les actions, est que vous ne possédez pas l’actif sous-jacent lorsque vous tradez sur un CFD. Vous pouvez toujours bénéficier si le marché évolue en votre faveur, ou subir une perte s’il évolue en votre défaveur. Cependant, avec le trading traditionnel, vous concluez un contrat pour échanger la propriété légale des actions individuelles ou des marchandises contre de l’argent, et vous en possédez jusqu’à ce que vous les vendiez à nouveau. Les CFD sont des produits à effet de levier, ce qui signifie que vous n’avez besoin de déposer qu’un pourcentage de la valeur totale de la transaction CFD pour ouvrir une position. Mais avec le trading traditionnel, vous achetez les actifs pour le montant total. Au Royaume-Uni, il n’y a pas de droit de timbre sur le trading de CFD, mais il y en a lorsque vous achetez des actions, par exemple. Les CFD entraînent des coûts au jour le jour pour détenir les transactions (à moins que vous n’utilisiez un effet de levier de 1 à 1), ce qui les rend plus adaptés aux opportunités de trading à court terme. Les actions et les matières premières sont plus normalement achetées et conservées plus longtemps. Vous pourriez également payer une commission ou des frais de courtier lors de l’achat et de la vente d’actifs directement et vous auriez besoin d’un endroit pour les stocker en toute sécurité.
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