Au cours des derniers mois, j’ai été interviewé dans des podcasts et sur Kitco où j’ai discuté des configurations et des tendances du marché américain et mondial en fonction de ma compréhension unique de l’analyse technique et des modèles de prix. Même si j’ai entendu/lu certains commentaires de téléspectateurs partageant leurs propres opinions qui ne sont pas toujours d’accord avec mon interprétation des configurations du marché, j’aime laisser les tendances du marché faire leur chose et finalement quelqu’un aura raison à la fin de le jour. Aujourd’hui, nous allons revoir certaines recherches que j’ai terminées en novembre 2020 et voir comment ces recherches se sont déroulées jusqu’à aujourd’hui avec Bitcoin.

Tenter de prédire toute tendance future sur un marché est une tâche pour le moins difficile. Les marchés font ce qu’ils font et une partie de mon expérience consiste à comprendre les configurations d’analyse technique et l’aspect psychologique sous-jacent aux cycles du marché. Je ne suis jamais précis à 100% dans mes prédictions ou attentes non plus – personne n’est précis à 100% dans la prédiction d’un événement futur. Tout ce que nous pouvons faire, c’est faire de notre mieux pour identifier ces configurations et prendre des transactions lorsque l’opportunité se présente de réaliser des bénéfices.

Nos prévisions Bitcoin du 27 novembre s’avèrent incroyablement précises

Le 27 novembre 2020, j’ai publié un article de recherche qui a mis en évidence un modèle assez courant que j’appelle le « pic de phase excessive » et j’ai mis en évidence un certain nombre de graphiques/configurations à ce moment-là tout en avertissant les lecteurs que les tendances actuelles du marché américain/mondial étaient entrer dans une phase d’écrêtage « soufflé » qui se terminerait probablement par ce type de motif de type pic de phase excessive. J’ai également mis en évidence les anciennes configurations d’Excess Phase Peak pour fournir des exemples clairs.

Au cours des 6+ derniers mois, j’ai continué à partager des mises à jour de la configuration de Bitcoin alors qu’elle continuait de progresser à travers les différentes étapes de la configuration de l’Excess Phase Peak. Plus important encore, la rupture à l’étape n°3 où la tendance initiale des prix en déclin latéral s’effondre – mise en place du support/plancher final sur les marchés avant la dernière phase de vente (phase n°5). Vous pouvez lire l’un de ces articles (ci-dessous) :

Répétitions de modèle de pic de phase excessive – Création de vagues de cycle de prix

Revenons au tableau original de cet article du 27 novembre qui a commencé tout cela. Ce graphique a mis en évidence le pic Bitcoin 2018 et comment la configuration du modèle Excess Phase Peak et a progressé jusqu’à un prix plancher ultime.

J’ai défini la structure/processus d’une panne d’Excess Phase Peak il y a des mois comme :

1. L’Excess Phase Rally doit pousser les prix vers de nouveaux sommets.
2. Une ventilation de prix à partir du pic de phase excédentaire met en place une phase de récupération FLAG/Pennant. Cela représente la première tentative de récupération qui échoue finalement.
3. Une ventilation des prix de la phase de récupération des prix FLAG/Pennant crée la véritable première opportunité pour les traders à découvert ou ceux qui ont exécuté des options de vente en temps opportun. Cela représente la première véritable tendance à la baisse des prix après la configuration de FLAG.
4. La phase 3 met en place le niveau de support à moyen terme. Cela devient la dernière ligne de défense pour le prix – un prix plancher à moyen terme. Cette phase peut prendre un certain temps car les traders pensent toujours qu’un nouveau rallye va reprendre. Ainsi, ce niveau de support a souvent un peu d’élan pour s’effondrer avant qu’il ne finisse par échouer.
5. La répartition finale des prix en dessous du niveau de support de la phase 4 commence généralement une vente beaucoup plus profonde. C’est généralement lorsque d’autres facteurs sur les marchés ont finalement abouti à la réalisation que la phase d’excès est terminée.

Initialement, les phases 1 et 2 sont des configurations courantes au sein d’un rallye de prix. Ce qui me semble essentiel pour confirmer cette configuration de pic de phase excessive, c’est la répartition de la phase 3 du modèle de signalisation latérale des prix (n° 2), qui définira finalement le niveau de support intermédiaire inférieur. Une fois que cette ventilation de la phase 2 a eu lieu, c’est une confirmation suffisante pour que je continue à croire que le modèle de pic de phase excessive se déroulera complètement pour finalement établir un prix plus bas.

La répartition actuelle du Bitcoin met en place une ruée vers le prix le plus bas

Dans ce graphique hebdomadaire BTCUSD, nous passons aux niveaux de prix actuels qui mettent en évidence la répartition du niveau de support intermédiaire de l’étape 4 (près de 30 000 $). Alors que la faiblesse persistante des prix pousse le prix à descendre en dessous de ce niveau critique de 30 000 $, les commerçants de Bitcoin commenceront à modifier leurs attentes une fois que les récents plus bas seront franchis à près de 28 600 $. Les traders de crypto croient fermement aux objectifs de hausse ultimes de 100 000 $ ou plus et sont souvent incapables de voir les risques à la baisse associés aux configurations et aux modèles d’analyse technique.

Par conséquent, mon équipe et moi pensons qu’un flot de nouvelles pressions de vente s’amorcera une fois que le niveau de 28 000 $ sera franchi à la baisse. C’est là que les traders de Bitcoin s’éloignent soudainement de la position d’achat/maintien et commencent à réduire leurs avoirs en raison des risques de baisse. Les commerçants qui ont acheté au-dessus de 40 000 $ et qui détiennent toujours, en attendant le rallye, voudront peut-être reconsidérer leurs plans comme le suggère le modèle Excess Phase Peak. La répartition de la phase 4 suggère qu’un niveau inférieur ultime existe quelque part entre 9 500 $ et 16 000 $ – un total de -50% à -68 % en dessous du niveau de support de l’étape 4 (près de 30 000 $).

Finalement, les prix et la pression de vente dicteront où l’Ultimate Bottom s’installera pour Bitcoin. Notre estimation d’une fourchette cible inférieure de 9 500 $ à 16 000 $ est basée sur la configuration initiale du niveau de support en septembre / octobre 2020. Si ce niveau est dépassé car la pression de vente peut continuer à faire baisser les niveaux de prix beaucoup plus bas, alors nous retomberions sur la clé suivante. prix bas à partir de mars 2020, près de 3 850 $.

Alors qu’un effondrement à 3 850 $ susciterait certainement beaucoup d’enthousiasme pour Bitcoin et le niveau cible de prix haussier attendu de 100 000 $, tout le monde pense qu’il finira par se produire, nous, en tant qu’analystes techniques, pensons que la répartition actuelle de la phase 4 ne fait que commencer et que l’un de ces ultimes les cibles à la baisse sont des niveaux très valables pour que le prix tente de trouver un support futur.

En conclusion, je souhaite exhorter les commerçants Bitcoin et Crypto à comprendre ces configurations et tendances, car vous les verrez à l’avenir. Soyez conscient des configurations, des phases et des tendances qui sont susceptibles de se développer dans ce modèle et apprenez à les utiliser à votre avantage. Je suis ravi de revenir sur les récents podcasts, interviews et d’être à nouveau invité à Kitco pour discuter de cette panne actuelle de Bitcoin. Dans la plupart des cas, il vous suffit d’identifier les configurations/phases des tendances du marché, laissez la tendance du marché vous dire à quoi vous attendre – au lieu d’essayer « d’espérer » un résultat irréaliste.

Vous voulez savoir comment notre stratégie BAN identifie et classe divers secteurs et ETF pour les meilleures opportunités possibles de bénéfices futurs ? Veuillez prendre une minute pour en savoir plus sur mon Service de newsletter BAN Trader Pro et comment cela peut vous aider à identifier et à négocier de meilleures configurations sectorielles. Mon équipe et moi avons construit cette stratégie pour nous aider à identifier les configurations commerciales les plus solides et les meilleures dans tous les secteurs du marché. Chaque jour, nous livrons ces configurations à nos abonnés avec les transactions du système BAN Trader Pro. Vous vous devez de voir à quel point il est simple de trader 30% à 40% du temps pour générer des résultats incroyables.

Passe une bonne journée!

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Chris Vermeulen

Stratège en chef du marché

www.TheTechnicalTraders.com